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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 9 437.00 | 1 593.00 | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 1 471.00 | 1 533.00 | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 641.00 | 497 734.00 | 313 908.00 | 811 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 653.00 | 387 946.00 | 477 707.00 | 865 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 329.00 | 896 588.00 | 1 994 740.00 | 2 891 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
BP En cours de production de services | 766 262.00 | 35 193.00 | 731 069.00 | 766 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 181.00 | | 1 584 181.00 | 1 584 181.00 |
BZ Autres créances | 691 553.00 | | 691 553.00 | 691 553.00 |
CF Disponibilités | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 349.00 | 35 193.00 | 3 138 156.00 | 3 173 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 678.00 | 931 781.00 | 5 132 896.00 | 6 064 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 424.00 | 2 209.00 | | 2 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 986.00 | 480 215.00 | | 737 986.00 |
DK Provisions réglementées | 253 173.00 | 154 017.00 | | 253 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 583.00 | 1 616 441.00 | | 1 973 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 798.00 | 16 531.00 | | 1 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 798.00 | 16 531.00 | | 1 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 351.00 | 731 022.00 | | 709 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 817.00 | 485 493.00 | | 355 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 403.00 | 1 357 778.00 | | 1 248 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 260.00 | 941 742.00 | | 842 260.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 7 651.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 516.00 | 3 523 687.00 | | 3 157 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 896.00 | 5 156 659.00 | | 5 132 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 807 865.00 | | 9 807 865.00 | 9 807 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 807 865.00 | | 9 807 865.00 | 9 807 865.00 |
FM Production stockée | | | -179 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 588.00 | 18 520.00 | | 34 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 567.00 | 4 833.00 | | 4 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 395.00 | 23 353.00 | | 40 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 293.00 | 190.00 | | 27 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 975.00 | 8 114.00 | | 4 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 723.00 | 61 756.00 | | 103 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 990.00 | 70 059.00 | | 135 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 595.00 | -46 707.00 | | -95 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 121.00 | 85 062.00 | | 119 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 197.00 | 214 770.00 | | 322 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 188.00 | 9 436 294.00 | | 9 852 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 202.00 | 8 956 079.00 | | 9 114 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 986.00 | 480 215.00 | | 737 986.00 |