| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 964.00 | 957 601.00 | 687 362.00 | 1 644 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 096.00 | 788 544.00 | 533 552.00 | 1 322 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 095.00 | 1 760 180.00 | 2 420 915.00 | 4 181 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 544.00 | | 135 544.00 | 135 544.00 |
BP En cours de production de services | 1 237 222.00 | 103 573.00 | 1 133 649.00 | 1 237 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 293.00 | | 1 863 293.00 | 1 863 293.00 |
BZ Autres créances | 2 265 154.00 | | 2 265 154.00 | 2 265 154.00 |
CF Disponibilités | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 755.00 | 103 573.00 | 5 572 182.00 | 5 675 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 850.00 | 1 863 753.00 | 7 993 097.00 | 9 856 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 900 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 943.00 | 7 591.00 | | 7 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 340.00 | 981 352.00 | | 1 341 340.00 |
DK Provisions réglementées | 767 362.00 | 742 817.00 | | 767 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 645.00 | 2 741 760.00 | | 3 526 645.00 |
DP Provisions pour risques | 115 196.00 | 74 846.00 | | 115 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 196.00 | 74 846.00 | | 115 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 19 886.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 087.00 | 1 147 028.00 | | 930 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 979.00 | 2 354 908.00 | | 1 931 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 942.00 | 1 597 110.00 | | 1 487 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 646.00 | | |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 256.00 | 5 401 044.00 | | 4 351 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 097.00 | 8 217 650.00 | | 7 993 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 552 175.00 | | 14 552 175.00 | 14 552 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 552 175.00 | | 14 552 175.00 | 14 552 175.00 |
FM Production stockée | | | 109 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 976 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 372 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 196.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 963 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 459.00 | 225 022.00 | | 52 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 732.00 | 80 151.00 | | 95 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 570.00 | 305 174.00 | | 219 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 108.00 | 161 542.00 | | 11 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 277.00 | 184 716.00 | | 120 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 385.00 | 346 458.00 | | 131 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 185.00 | -41 284.00 | | 88 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 607.00 | 210 155.00 | | 268 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 396.00 | 437 931.00 | | 513 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218 831.00 | 13 901 469.00 | | 15 218 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 877 491.00 | 12 920 117.00 | | 13 877 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 340.00 | 981 352.00 | | 1 341 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 990.00 | | | 4 335 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 030.00 | | | 1 211 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 960.00 | | 49 415.00 | 3 124 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 660.00 | 268 722.00 | 193 203.00 | 1 684 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 630.00 | 268 722.00 | 193 203.00 | 1 673 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 817.00 | 120 277.00 | 95 732.00 | 742 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 846.00 | 115 196.00 | 74 846.00 | 74 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 812.00 | 103 573.00 | 46 812.00 | 46 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 812.00 | 103 573.00 | 46 812.00 | 46 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 475.00 | 339 046.00 | 217 390.00 | 864 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 769.00 | 121 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 277.00 | 95 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 979.00 | 1 931 979.00 | | 1 931 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 378.00 | 453 378.00 | | 453 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 626.00 | 373 626.00 | | 373 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 393.00 | 1 851 393.00 | | 1 851 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 329 619.00 | 329 619.00 | | 329 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 302.00 | 1 855 302.00 | | 1 855 302.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 454.00 | | | 245 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 446.00 | 4 128 446.00 | | 4 128 446.00 |
VW T.V.A. | 485 985.00 | 485 985.00 | | 485 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 168.00 | 3 421 168.00 | | 3 421 168.00 |