| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 2 974.00 | 31.00 | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 996.00 | 903 392.00 | 793 604.00 | 1 696 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 959.00 | 767 265.00 | 657 694.00 | 1 424 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 335 990.00 | 1 684 660.00 | 2 651 330.00 | 4 335 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
BP En cours de production de services | 1 127 281.00 | 46 812.00 | 1 080 469.00 | 1 127 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 378.00 | | 1 823 378.00 | 1 823 378.00 |
BZ Autres créances | 1 786 609.00 | | 1 786 609.00 | 1 786 609.00 |
CF Disponibilités | 765 657.00 | | 765 657.00 | 765 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 132.00 | 46 812.00 | 5 566 320.00 | 5 613 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 122.00 | 1 731 472.00 | 8 217 650.00 | 9 949 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 591.00 | 115 292.00 | | 7 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 352.00 | 792 299.00 | | 981 352.00 |
DK Provisions réglementées | 742 817.00 | 638 252.00 | | 742 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 760.00 | 2 555 843.00 | | 2 741 760.00 |
DP Provisions pour risques | 74 846.00 | 76 342.00 | | 74 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 846.00 | 76 342.00 | | 74 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 466.00 | 533 775.00 | | 245 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 886.00 | 215 094.00 | | 19 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 028.00 | 594 471.00 | | 1 147 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 908.00 | 1 800 897.00 | | 2 354 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 110.00 | 1 112 671.00 | | 1 597 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
EA Autres dettes | | 10 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 401 044.00 | 4 267 307.00 | | 5 401 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 217 650.00 | 6 899 492.00 | | 8 217 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 187 054.00 | | 13 187 054.00 | 13 187 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187 054.00 | | 13 187 054.00 | 13 187 054.00 |
FM Production stockée | | | 142 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 589 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 022.00 | 17 767.00 | | 225 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 151.00 | 63 021.00 | | 80 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 174.00 | 81 121.00 | | 305 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 18 642.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 542.00 | 3 273.00 | | 161 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 716.00 | 195 646.00 | | 184 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 458.00 | 217 561.00 | | 346 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 284.00 | -136 441.00 | | -41 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 155.00 | 142 178.00 | | 210 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 931.00 | 291 359.00 | | 437 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 469.00 | 12 746 338.00 | | 13 901 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 920 117.00 | 11 954 039.00 | | 12 920 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 352.00 | 792 299.00 | | 981 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 293.00 | | 139 116.00 | 4 456 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 419.00 | 4 335 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 419.00 | 3 124 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 030.00 | | | 1 211 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 263.00 | | 139 116.00 | 3 245 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 120.00 | 279 417.00 | 97 877.00 | 1 503 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 090.00 | 279 417.00 | 97 877.00 | 1 492 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 252.00 | 184 716.00 | 80 151.00 | 638 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 342.00 | 74 846.00 | 76 342.00 | 76 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 277.00 | 46 812.00 | 47 277.00 | 47 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 277.00 | 46 812.00 | 47 277.00 | 47 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 871.00 | 306 374.00 | 203 770.00 | 761 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 658.00 | 123 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 716.00 | 80 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 908.00 | 2 354 908.00 | | 2 354 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 215.00 | 368 215.00 | | 368 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 501.00 | 442 501.00 | | 442 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 478.00 | 1 811 478.00 | | 1 811 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 403 070.00 | 403 070.00 | | 403 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 100.00 | 1 309 100.00 | | 1 309 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 466.00 | 245 466.00 | | 245 466.00 |
VI Groupe et associés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 281.00 | | | 288 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 987.00 | 3 609 987.00 | | 3 609 987.00 |
VW T.V.A. | 610 170.00 | 610 170.00 | | 610 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 016.00 | 4 254 016.00 | | 4 254 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |