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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 3 005.00 | 2 598.00 | 406.00 | 3 005.00 |
AP Constructions | 1 638 435.00 | 834 883.00 | 803 552.00 | 1 638 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 823.00 | 654 608.00 | 949 215.00 | 1 603 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 456 293.00 | 1 503 120.00 | 2 953 173.00 | 4 456 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 375.00 | | 152 375.00 | 152 375.00 |
BP En cours de production de services | 985 140.00 | 47 277.00 | 937 863.00 | 985 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 775.00 | | 1 812 775.00 | 1 812 775.00 |
BZ Autres créances | 484 580.00 | | 484 580.00 | 484 580.00 |
CF Disponibilités | 550 493.00 | | 550 493.00 | 550 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 596.00 | 47 277.00 | 3 946 319.00 | 3 993 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 889.00 | 1 550 397.00 | 6 899 492.00 | 8 449 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 292.00 | 232 295.00 | | 115 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 299.00 | 1 082 997.00 | | 792 299.00 |
DK Provisions réglementées | 638 252.00 | 505 627.00 | | 638 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 843.00 | 2 830 919.00 | | 2 555 843.00 |
DP Provisions pour risques | 76 342.00 | 86 822.00 | | 76 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 342.00 | 86 822.00 | | 76 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 775.00 | 936 859.00 | | 533 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 094.00 | 223.00 | | 215 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 471.00 | 807 872.00 | | 594 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 897.00 | 1 600 777.00 | | 1 800 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 671.00 | 1 110 783.00 | | 1 112 671.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | 2 480.00 | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 307.00 | 4 458 994.00 | | 4 267 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 492.00 | 7 376 736.00 | | 6 899 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 324 660.00 | | 12 324 660.00 | 12 324 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 324 660.00 | | 12 324 660.00 | 12 324 660.00 |
FM Production stockée | | | -57 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 657 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 022 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 915.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 298 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 437.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 767.00 | 14 615.00 | | 17 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 021.00 | 31 076.00 | | 63 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 121.00 | 46 128.00 | | 81 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642.00 | 1 173.00 | | 18 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273.00 | 319.00 | | 3 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 646.00 | 171 433.00 | | 195 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 561.00 | 172 925.00 | | 217 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 441.00 | -126 797.00 | | -136 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 178.00 | 178 110.00 | | 142 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 359.00 | 445 948.00 | | 291 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 746 338.00 | 13 017 990.00 | | 12 746 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 039.00 | 11 934 993.00 | | 11 954 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 299.00 | 1 082 997.00 | | 792 299.00 |