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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 2 223.00 | 782.00 | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 063.00 | 711 113.00 | 631 950.00 | 1 343 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 622.00 | 547 447.00 | 650 175.00 | 1 197 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 719.00 | 1 271 813.00 | 2 482 907.00 | 3 754 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
BP En cours de production de services | 1 042 931.00 | 122 021.00 | 920 910.00 | 1 042 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 077.00 | | 2 833 077.00 | 2 833 077.00 |
BZ Autres créances | 592 452.00 | | 592 452.00 | 592 452.00 |
CF Disponibilités | 453 255.00 | | 453 255.00 | 453 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 015 850.00 | 122 021.00 | 4 893 829.00 | 5 015 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 569.00 | 1 393 834.00 | 7 376 736.00 | 8 770 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 295.00 | 50 410.00 | | 232 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 997.00 | 831 885.00 | | 1 082 997.00 |
DK Provisions réglementées | 505 627.00 | 365 270.00 | | 505 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 919.00 | 2 257 565.00 | | 2 830 919.00 |
DP Provisions pour risques | 86 822.00 | 84 721.00 | | 86 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 822.00 | 84 721.00 | | 86 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 859.00 | 287 631.00 | | 936 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 943.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807 872.00 | 635 397.00 | | 807 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 777.00 | 2 216 602.00 | | 1 600 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 783.00 | 1 131 797.00 | | 1 110 783.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 435.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 994.00 | 4 272 807.00 | | 4 458 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 736.00 | 6 615 093.00 | | 7 376 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 685 855.00 | | 12 685 855.00 | 12 685 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 685 855.00 | | 12 685 855.00 | 12 685 855.00 |
FM Production stockée | | | -13 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 966 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 021.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 5 266.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 615.00 | 16 353.00 | | 14 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 076.00 | 17 835.00 | | 31 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 128.00 | 39 454.00 | | 46 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 8 299.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 2 748.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 433.00 | 129 932.00 | | 171 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 925.00 | 140 979.00 | | 172 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 797.00 | -101 524.00 | | -126 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 110.00 | 133 173.00 | | 178 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 948.00 | 362 458.00 | | 445 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 017 990.00 | 11 966 983.00 | | 13 017 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 993.00 | 11 135 098.00 | | 11 934 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 997.00 | 831 885.00 | | 1 082 997.00 |