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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 1 847.00 | 1 158.00 | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 452.00 | 601 032.00 | 347 420.00 | 948 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 415.00 | 465 540.00 | 641 875.00 | 1 107 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 902.00 | 1 079 449.00 | 2 190 453.00 | 3 269 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
BP En cours de production de services | 1 056 719.00 | 50 867.00 | 1 005 852.00 | 1 056 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 376.00 | | 2 298 376.00 | 2 298 376.00 |
BZ Autres créances | 857 727.00 | | 857 727.00 | 857 727.00 |
CF Disponibilités | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 507.00 | 50 867.00 | 4 424 640.00 | 4 475 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 409.00 | 1 130 316.00 | 6 615 093.00 | 7 745 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 870 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 410.00 | 2 424.00 | | 50 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 885.00 | 737 986.00 | | 831 885.00 |
DK Provisions réglementées | 365 270.00 | 253 173.00 | | 365 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 565.00 | 1 973 583.00 | | 2 257 565.00 |
DP Provisions pour risques | 84 721.00 | 1 798.00 | | 84 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 721.00 | 1 798.00 | | 84 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 631.00 | 709 351.00 | | 287 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 1 249.00 | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 397.00 | 355 817.00 | | 635 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 602.00 | 1 248 403.00 | | 2 216 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 797.00 | 842 260.00 | | 1 131 797.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 807.00 | 3 157 516.00 | | 4 272 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 093.00 | 5 132 896.00 | | 6 615 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 469 787.00 | | 11 469 787.00 | 11 469 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 469 787.00 | | 11 469 787.00 | 11 469 787.00 |
FM Production stockée | | | 290 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 721.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | 1 240.00 | | 5 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 353.00 | 34 588.00 | | 16 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 835.00 | 4 567.00 | | 17 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 454.00 | 40 395.00 | | 39 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 299.00 | 27 293.00 | | 8 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | 4 975.00 | | 2 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 932.00 | 103 723.00 | | 129 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 979.00 | 135 990.00 | | 140 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 524.00 | -95 595.00 | | -101 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 173.00 | 119 121.00 | | 133 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 458.00 | 322 197.00 | | 362 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 983.00 | 9 852 188.00 | | 11 966 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 098.00 | 9 114 202.00 | | 11 135 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 885.00 | 737 986.00 | | 831 885.00 |