| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
AH Fonds commercial | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
AP Constructions | 547 648.00 | 523 250.00 | 24 399.00 | 547 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 165.00 | 181 692.00 | 1 473.00 | 183 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914 166.00 | 2 880 565.00 | 1 033 601.00 | 3 914 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 779.00 | 3 681 473.00 | 1 098 306.00 | 4 779 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 478.00 | | 1 283 478.00 | 1 283 478.00 |
BZ Autres créances | 3 436 596.00 | | 3 436 596.00 | 3 436 596.00 |
CF Disponibilités | 487 242.00 | | 487 242.00 | 487 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 878.00 | | 5 272 878.00 | 5 272 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 658.00 | 3 681 473.00 | 6 371 184.00 | 10 052 658.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DG Autres réserves | 3 294 947.00 | 2 920 034.00 | | 3 294 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 013.00 | 374 912.00 | | 363 013.00 |
DK Provisions réglementées | 406 728.00 | 496 230.00 | | 406 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 638.00 | 4 458 127.00 | | 4 731 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 860.00 | 529 022.00 | | 312 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 584.00 | 1 015 175.00 | | 478 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 562.00 | 722 305.00 | | 720 562.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 546.00 | 2 271 088.00 | | 1 639 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 184.00 | 6 755 785.00 | | 6 371 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 734.00 | 1 983 897.00 | | 1 508 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 138 503.00 | 1 192 885.00 | 8 331 388.00 | 7 138 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 503.00 | 1 192 885.00 | 8 331 388.00 | 7 138 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 683.00 | 24 648.00 | | 45 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 325 731.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 970.00 | 115 214.00 | | 112 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 470.00 | 443 828.00 | | 144 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 013.00 | 306 650.00 | | 10 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 469.00 | 61 708.00 | | 23 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 617.00 | 368 500.00 | | 33 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 853.00 | 75 328.00 | | 110 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 346.00 | 24 183.00 | | 35 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 283.00 | 135 185.00 | | 127 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 759.00 | 8 958 275.00 | | 8 560 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 746.00 | 8 583 363.00 | | 8 197 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 013.00 | 374 912.00 | | 363 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 407.00 | | | 5 267 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 628.00 | 4 779 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 628.00 | 4 644 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132 608.00 | | | 5 132 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 317.00 | 384 772.00 | 477 616.00 | 3 774 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 351.00 | 384 772.00 | 477 616.00 | 3 678 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 230.00 | 23 469.00 | 112 970.00 | 496 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 733.00 | 23 469.00 | 141 473.00 | 524 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 469.00 | 112 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 584.00 | 478 584.00 | | 478 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 179.00 | 399 179.00 | | 399 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 572.00 | 239 572.00 | | 239 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 478.00 | | | 1 283 478.00 |
VB T. V. A. | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VC Groupe et associés | 3 399 442.00 | | | 3 399 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 192.00 | 156 380.00 | 130 812.00 | 287 192.00 |
VI Groupe et associés | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 731.00 | | | 240 731.00 |
VP Divers | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 551.00 | 4 722 014.00 | 8 537.00 | 4 730 551.00 |
VW T.V.A. | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 546.00 | 1 508 734.00 | 130 812.00 | 1 639 546.00 |