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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
AH Fonds commercial | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
AP Constructions | 547 648.00 | 540 471.00 | 7 177.00 | 547 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 552.00 | 71 401.00 | 151.00 | 71 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 223.00 | 2 644 518.00 | 293 705.00 | 2 938 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 222.00 | 3 352 357.00 | 339 866.00 | 3 692 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 577.00 | | 997 577.00 | 997 577.00 |
BZ Autres créances | 4 249 142.00 | | 4 249 142.00 | 4 249 142.00 |
CF Disponibilités | 494 598.00 | | 494 598.00 | 494 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 746.00 | | 5 815 746.00 | 5 815 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 968.00 | 3 352 357.00 | 6 155 612.00 | 9 507 968.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DG Autres réserves | 3 862 848.00 | 3 579 918.00 | | 3 862 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 457.00 | 282 930.00 | | 130 457.00 |
DK Provisions réglementées | 123 211.00 | 179 396.00 | | 123 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 466.00 | 4 709 194.00 | | 4 783 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 846.00 | 653 224.00 | | 624 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 340.00 | 677 983.00 | | 611 340.00 |
EA Autres dettes | 84 995.00 | 519.00 | | 84 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 145.00 | 1 345 487.00 | | 1 372 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 612.00 | 6 058 788.00 | | 6 155 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 145.00 | 1 345 487.00 | | 1 372 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 225 208.00 | 801 450.00 | 9 026 658.00 | 8 225 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225 208.00 | 801 450.00 | 9 026 658.00 | 8 225 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 091 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 053.00 | 68 861.00 | | 56 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 533.00 | 178 926.00 | | 180 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 617.00 | 8 800.00 | | 16 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 185.00 | 84 780.00 | | 56 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 901.00 | 93 580.00 | | 72 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 19 721.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 19 721.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 176.00 | 73 859.00 | | 72 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 965.00 | 56 308.00 | | 50 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 603.00 | 9 134 603.00 | | 9 165 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 147.00 | 8 851 674.00 | | 9 035 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 457.00 | 282 930.00 | | 130 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 928.00 | | | 3 997 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 705.00 | 3 692 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 705.00 | 3 557 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 129.00 | | | 3 863 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 537.00 | 164 186.00 | 305 366.00 | 3 493 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 571.00 | 164 186.00 | 305 366.00 | 3 397 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 396.00 | | 56 185.00 | 179 396.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 503.00 | | 60 292.00 | 183 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 846.00 | 624 846.00 | | 624 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 068.00 | 358 068.00 | | 358 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 240.00 | 197 240.00 | | 197 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 997 577.00 | 997 577.00 | | 997 577.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 071 183.00 | 4 071 183.00 | | 4 071 183.00 |
VI Groupe et associés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VP Divers | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 884.00 | 5 248 347.00 | 8 537.00 | 5 256 884.00 |
VW T.V.A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 145.00 | 1 372 145.00 | | 1 372 145.00 |