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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
AH Fonds commercial | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
AP Constructions | 592 618.00 | 548 662.00 | 43 957.00 | 592 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 488.00 | 2 224 099.00 | 81 389.00 | 2 305 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 458.00 | 2 940 279.00 | 166 179.00 | 3 106 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 478.00 | | 1 136 478.00 | 1 136 478.00 |
BZ Autres créances | 2 306 172.00 | | 2 306 172.00 | 2 306 172.00 |
CF Disponibilités | 332 378.00 | | 332 378.00 | 332 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 574.00 | | 3 907 574.00 | 3 907 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 032.00 | 2 940 279.00 | 4 073 753.00 | 7 014 032.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DG Autres réserves | 1 881 999.00 | 3 863 272.00 | | 1 881 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 396.00 | 18 935.00 | | -19 396.00 |
DK Provisions réglementées | 17 498.00 | 69 644.00 | | 17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 053.00 | 4 618 801.00 | | 2 547 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 480.00 | 511 920.00 | | 571 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 688.00 | 789 601.00 | | 787 688.00 |
EA Autres dettes | 167 533.00 | 109 345.00 | | 167 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 700.00 | 1 479 122.00 | | 1 526 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 753.00 | 6 097 923.00 | | 4 073 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 700.00 | 1 479 122.00 | | 1 526 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 344 016.00 | 653 520.00 | 7 997 535.00 | 7 344 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 016.00 | 653 520.00 | 7 997 535.00 | 7 344 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 006.00 | |
GE Autres charges | | | 159 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 114.00 | 34 588.00 | | 16 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 951.00 | 160 741.00 | | 159 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 2 333.00 | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 31 300.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 145.00 | 53 568.00 | | 52 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 544.00 | 87 201.00 | | 73 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 544.00 | 87 021.00 | | 73 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 816.00 | 8 159 468.00 | | 8 097 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 211.00 | 8 140 533.00 | | 8 117 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 396.00 | 18 935.00 | | -19 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 554.00 | | 55 693.00 | 3 303 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 790.00 | 3 106 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 790.00 | 2 969 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 756.00 | | 53 693.00 | 3 168 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787.00 | | 2 000.00 | 18 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 063.00 | 94 006.00 | 252 790.00 | 3 099 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 097.00 | 94 006.00 | 252 790.00 | 3 003 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 644.00 | | 52 145.00 | 69 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 644.00 | | 52 145.00 | 69 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 480.00 | 571 480.00 | | 571 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 788.00 | 334 788.00 | | 334 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 533.00 | 167 533.00 | | 167 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 478.00 | 1 136 478.00 | | 1 136 478.00 |
VB T. V. A. | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 592.00 | 2 115 592.00 | | 2 115 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 504.00 | 3 501 967.00 | 10 537.00 | 3 512 504.00 |
VW T.V.A. | 204 258.00 | 204 258.00 | | 204 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 700.00 | 1 526 700.00 | | 1 526 700.00 |