| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
AH Fonds commercial | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
AP Constructions | 547 648.00 | 530 826.00 | 16 822.00 | 547 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 165.00 | 182 133.00 | 1 032.00 | 183 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266 764.00 | 2 598 461.00 | 668 303.00 | 3 266 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 377.00 | 3 407 386.00 | 724 991.00 | 4 132 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 227.00 | | 1 310 227.00 | 1 310 227.00 |
BZ Autres créances | 3 940 107.00 | | 3 940 107.00 | 3 940 107.00 |
CF Disponibilités | 285 666.00 | | 285 666.00 | 285 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 273.00 | | 5 601 273.00 | 5 601 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 650.00 | 3 407 386.00 | 6 326 264.00 | 9 733 650.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DG Autres réserves | 3 422 760.00 | 3 294 947.00 | | 3 422 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 358.00 | 363 013.00 | | 392 358.00 |
DK Provisions réglementées | 264 176.00 | 406 728.00 | | 264 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 244.00 | 4 731 638.00 | | 4 746 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 589.00 | 312 860.00 | | 131 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 122 954.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 871.00 | 478 584.00 | | 677 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 783.00 | 720 562.00 | | 768 783.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 4 586.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 784.00 | 1 639 546.00 | | 1 578 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 264.00 | 6 371 184.00 | | 6 326 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 115.00 | 1 508 734.00 | | 1 565 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 587.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 969 478.00 | 720 576.00 | 8 690 054.00 | 7 969 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 478.00 | 720 576.00 | 8 690 054.00 | 7 969 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 173 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 436 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 605.00 | 45 683.00 | | 96 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 996.00 | 31 500.00 | | 94 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 056.00 | 112 970.00 | | 144 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 032.00 | 144 470.00 | | 256 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 057.00 | 10 013.00 | | 72 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503.00 | 23 469.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560.00 | 33 617.00 | | 73 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 472.00 | 110 853.00 | | 182 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 149.00 | 35 346.00 | | 42 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 360.00 | 127 283.00 | | 125 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 426.00 | 8 560 759.00 | | 9 080 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 068.00 | 8 197 746.00 | | 8 688 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 358.00 | 363 013.00 | | 392 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 779.00 | | | 4 779 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 402.00 | 4 132 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 402.00 | 3 997 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 980.00 | | | 4 644 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 473.00 | 301 259.00 | 575 346.00 | 3 681 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 507.00 | 301 259.00 | 575 346.00 | 3 585 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 728.00 | 1 503.00 | 144 055.00 | 406 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 406 728.00 | 2 738.00 | 144 055.00 | 406 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 503.00 | 144 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 871.00 | 677 871.00 | | 677 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 593.00 | 414 593.00 | | 414 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 452.00 | 275 452.00 | | 275 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 227.00 | | | 1 310 227.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 750.00 | | | 3 828 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 813.00 | 117 143.00 | 13 670.00 | 130 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 379.00 | | | 156 379.00 |
VP Divers | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 338.00 | 5 251 801.00 | 8 537.00 | 5 260 338.00 |
VW T.V.A. | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 785.00 | 1 565 115.00 | 13 670.00 | 1 578 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |