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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
AH Fonds commercial | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
AP Constructions | 547 648.00 | 544 510.00 | 3 138.00 | 547 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 555.00 | 2 387 035.00 | 162 520.00 | 2 549 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 554.00 | 3 099 063.00 | 204 492.00 | 3 303 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 707.00 | | 1 006 707.00 | 1 006 707.00 |
BZ Autres créances | 4 232 954.00 | | 4 232 954.00 | 4 232 954.00 |
CF Disponibilités | 593 176.00 | | 593 176.00 | 593 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 432.00 | | 5 893 432.00 | 5 893 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 986.00 | 3 099 063.00 | 6 097 923.00 | 9 196 986.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DG Autres réserves | 3 863 272.00 | 3 862 848.00 | | 3 863 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 935.00 | 130 457.00 | | 18 935.00 |
DK Provisions réglementées | 69 644.00 | 123 211.00 | | 69 644.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 801.00 | 4 783 466.00 | | 4 618 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | 50 965.00 | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 920.00 | 624 846.00 | | 511 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 601.00 | 611 340.00 | | 789 601.00 |
EA Autres dettes | 109 345.00 | 84 995.00 | | 109 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 122.00 | 1 372 145.00 | | 1 479 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 923.00 | 6 155 612.00 | | 6 097 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 122.00 | 1 372 145.00 | | 1 479 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 357 118.00 | 679 925.00 | 8 037 043.00 | 7 357 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 357 118.00 | 679 925.00 | 8 037 043.00 | 7 357 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 071 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 374.00 | |
GE Autres charges | | | 160 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 133 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 588.00 | 56 053.00 | | 34 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 741.00 | 180 533.00 | | 160 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | 100.00 | | 2 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 16 617.00 | | 31 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 568.00 | 56 185.00 | | 53 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 201.00 | 72 901.00 | | 87 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 387.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 726.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 021.00 | 72 176.00 | | 87 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 50 965.00 | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 468.00 | 9 165 603.00 | | 8 159 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 533.00 | 9 035 147.00 | | 8 140 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 935.00 | 130 457.00 | | 18 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 222.00 | | | 3 692 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 668.00 | 3 303 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 668.00 | 3 168 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 424.00 | | | 3 557 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 357.00 | 135 373.00 | 388 667.00 | 3 352 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 391.00 | 135 373.00 | 388 667.00 | 3 256 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 211.00 | | 53 568.00 | 123 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 211.00 | | 53 568.00 | 123 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 920.00 | 511 920.00 | | 511 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 703.00 | 363 703.00 | | 363 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 841.00 | 206 841.00 | | 206 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 707.00 | 1 006 707.00 | | 1 006 707.00 |
VB T. V. A. | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 115 048.00 | 4 115 048.00 | | 4 115 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VI Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VP Divers | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 070.00 | 5 244 533.00 | 8 537.00 | 5 253 070.00 |
VW T.V.A. | 188 182.00 | 188 182.00 | | 188 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 122.00 | 1 479 122.00 | | 1 479 122.00 |