| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
AH Fonds commercial | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 978.00 | 28 813.00 | 7 165.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 770 887.00 | | 770 887.00 | 770 887.00 |
AP Constructions | 1 522 992.00 | 532 828.00 | 990 164.00 | 1 522 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 722.00 | 1 765 243.00 | 175 479.00 | 1 940 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 375.00 | 617 860.00 | 324 515.00 | 942 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 753.00 | 179 233.00 | 241 520.00 | 420 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134 535.00 | 3 241 828.00 | 3 892 708.00 | 7 134 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 311.00 | | 534 311.00 | 534 311.00 |
BN En cours de production de biens | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 598 313.00 | | 9 598 313.00 | 9 598 313.00 |
BT Marchandises | 1 458 294.00 | | 1 458 294.00 | 1 458 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 353.00 | | 2 209 353.00 | 2 209 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513 108.00 | 120 053.00 | 4 393 055.00 | 4 513 108.00 |
BZ Autres créances | 1 498 829.00 | | 1 498 829.00 | 1 498 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 059 406.00 | 120 053.00 | 19 939 353.00 | 20 059 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 196 767.00 | 3 361 881.00 | 23 834 887.00 | 27 196 767.00 |
CU Autres participations | 1 292 524.00 | 1 281.00 | 1 291 243.00 | 1 292 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 195 617.00 | 5 195 617.00 | | 5 195 617.00 |
DH Report à nouveau | -327 144.00 | -605 917.00 | | -327 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 876.00 | 278 773.00 | | 378 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 832.00 | 155 754.00 | | 145 832.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908 894.00 | 2 448 277.00 | | 1 908 894.00 |
DL TOTAL (I) | 9 502 578.00 | 9 673 006.00 | | 9 502 578.00 |
DP Provisions pour risques | 150 840.00 | 110 840.00 | | 150 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 310.00 | 110 840.00 | | 225 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917 388.00 | 7 064 707.00 | | 6 917 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 509.00 | 356 509.00 | | 636 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -766 527.00 | -719 943.00 | | -766 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 796.00 | 3 252 155.00 | | 3 819 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 183.00 | 571 431.00 | | 706 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643.00 | 113 676.00 | | 78 643.00 |
EA Autres dettes | 2 714 676.00 | 2 344 297.00 | | 2 714 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 106 668.00 | 12 982 833.00 | | 14 106 668.00 |
ED (V) | 330.00 | 50.00 | | 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 887.00 | 22 766 729.00 | | 23 834 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 404 817.00 | 6 590 391.00 | 17 995 208.00 | 11 404 817.00 |
FG Production vendue services | 137 874.00 | | 137 874.00 | 137 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 542 691.00 | 6 590 391.00 | 18 133 082.00 | 11 542 691.00 |
FM Production stockée | | | 5 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 454 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 783 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 20 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 281 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 922.00 | 21 528.00 | | 22 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 759.00 | 394 371.00 | | 755 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 405.00 | 138 811.00 | | 80 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 925.00 | 227 202.00 | | 307 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 330.00 | 369 854.00 | | 388 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 430.00 | 24 517.00 | | 367 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 003.00 | 120 758.00 | | 202 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 474.00 | 20 572 524.00 | | 19 423 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 597.00 | 20 293 752.00 | | 19 044 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 876.00 | 278 773.00 | | 378 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 402.00 | | 244 968.00 | 6 984 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 694.00 | 1 780 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 834.00 | 7 134 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 140.00 | 5 192 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 294.00 | | 244 968.00 | 5 030 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 073.00 | | | 1 792 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 485.00 | 131 129.00 | 8 300.00 | 2 938 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 102.00 | 131 129.00 | 8 300.00 | 2 793 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 792 330.00 | | | 1 792 330.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 448 277.00 | 193 455.00 | 732 838.00 | 2 448 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 840.00 | 114 470.00 | | 110 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
6T Sur comptes clients | 126 216.00 | 5 472.00 | 11 635.00 | 126 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 528.00 | 5 472.00 | 99 433.00 | 394 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 645.00 | 313 397.00 | 832 271.00 | 2 953 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 472.00 | 99 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 925.00 | 732 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 498.00 | 1 600.00 | 304 898.00 | 306 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 796.00 | 3 819 796.00 | | 3 819 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 885.00 | 172 885.00 | | 172 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 676.00 | 2 714 676.00 | | 2 714 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 753.00 | | | 420 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 317 606.00 | | | 4 317 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 502.00 | | | 195 502.00 |
VB T. V. A. | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
VC Groupe et associés | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 854.00 | 6 549 854.00 | | 6 549 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 534.00 | 63 351.00 | 172 048.00 | 367 534.00 |
VI Groupe et associés | 330 011.00 | 330 011.00 | | 330 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
VP Divers | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 416.00 | 284 416.00 | | 284 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 967.00 | | | 957 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 850.00 | | | 199 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 642.00 | 6 211 787.00 | 487 856.00 | 6 699 642.00 |
VW T.V.A. | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873 196.00 | 14 264 114.00 | 476 946.00 | 14 873 196.00 |