| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 428.00 | 129 521.00 | 253 907.00 | 383 428.00 |
AH Fonds commercial | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 978.00 | 28 813.00 | 7 165.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 770 887.00 | | 770 887.00 | 770 887.00 |
AP Constructions | 1 637 820.00 | 673 760.00 | 964 059.00 | 1 637 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 811.00 | 2 059 099.00 | 128 711.00 | 2 187 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 841.00 | 769 173.00 | 331 668.00 | 1 100 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 401.00 | | 472 401.00 | 472 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 744.00 | 3 660 365.00 | 4 336 378.00 | 7 996 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 529.00 | | 777 529.00 | 777 529.00 |
BN En cours de production de biens | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 120 440.00 | | 11 120 440.00 | 11 120 440.00 |
BT Marchandises | 926 799.00 | | 926 799.00 | 926 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 566.00 | | 1 080 566.00 | 1 080 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 511.00 | 122 485.00 | 5 269 026.00 | 5 391 511.00 |
BZ Autres créances | 699 406.00 | | 699 406.00 | 699 406.00 |
CF Disponibilités | 1 114 997.00 | | 1 114 997.00 | 1 114 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 205 536.00 | 122 485.00 | 21 083 051.00 | 21 205 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 225 499.00 | 3 782 851.00 | 25 442 648.00 | 29 225 499.00 |
CU Autres participations | 1 291 243.00 | | 1 291 243.00 | 1 291 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 517 527.00 | 5 607 429.00 | | 5 517 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 203.00 | -89 902.00 | | -218 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 369.00 | 213 456.00 | | 199 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1 017 836.00 | 1 331 903.00 | | 1 017 836.00 |
DL TOTAL (I) | 8 717 031.00 | 9 263 389.00 | | 8 717 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 059 541.00 | 8 824 269.00 | | 11 059 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 859.00 | 1 169 909.00 | | 1 386 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 997.00 | 2 885 962.00 | | 2 132 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 853.00 | 486 462.00 | | 854 853.00 |
EA Autres dettes | 1 282 884.00 | 1 182 529.00 | | 1 282 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 725 618.00 | 14 549 131.00 | | 16 725 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 442 648.00 | 23 812 520.00 | | 25 442 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 345 433.00 | 5 637 449.00 | 13 982 881.00 | 8 345 433.00 |
FG Production vendue services | 144 457.00 | | 144 457.00 | 144 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 889.00 | 5 637 449.00 | 14 127 338.00 | 8 489 889.00 |
FM Production stockée | | | 5 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 328 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 082 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 15 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 920 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 260.00 | 602 949.00 | | 353 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 348.00 | 617 036.00 | | 367 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 1 003.00 | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 193.00 | 201 043.00 | | 39 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 002.00 | 202 045.00 | | 40 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 346.00 | 414 991.00 | | 327 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 931 950.00 | 17 305 048.00 | | 14 931 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 150 153.00 | 17 394 950.00 | | 15 150 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 203.00 | -89 902.00 | | -218 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 673.00 | | 480 651.00 | 7 572 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 580.00 | | 7 996 744.00 | 56 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 580.00 | | 5 731 405.00 | 56 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 035.00 | | 266 858.00 | 162 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 475.00 | | 148 510.00 | 5 639 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 163.00 | | 65 283.00 | 1 771 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 260.00 | 175 105.00 | | 3 485 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383.00 | 12 950.00 | | 145 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 877.00 | 162 155.00 | | 3 339 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 331 903.00 | 39 193.00 | 353 261.00 | 1 331 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 119 065.00 | 3 813.00 | 393.00 | 119 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 065.00 | 3 813.00 | 393.00 | 119 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 969.00 | 43 006.00 | 353 654.00 | 1 450 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813.00 | 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 193.00 | 353 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 848.00 | | | 305 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 997.00 | 2 132 997.00 | | 2 132 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 006.00 | 176 006.00 | | 176 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 763.00 | 411 763.00 | | 411 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 884.00 | 1 282 884.00 | | 1 282 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 401.00 | | 472 401.00 | 472 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
UX Autres créances clients | 5 210 865.00 | 5 210 865.00 | | 5 210 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 646.00 | 180 646.00 | | 180 646.00 |
VB T. V. A. | 204 417.00 | 204 417.00 | | 204 417.00 |
VC Groupe et associés | 231 495.00 | 231 495.00 | | 231 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 288 243.00 | 5 288 243.00 | | 5 288 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 763 641.00 | 5 396 798.00 | 321 272.00 | 5 763 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 011.00 | | | 1 081 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VP Divers | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 785.00 | 143 785.00 | | 143 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710 155.00 | 6 164 951.00 | 545 204.00 | 6 710 155.00 |
VW T.V.A. | 236 129.00 | 236 129.00 | | 236 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 709 477.00 | 14 955 775.00 | 321 272.00 | 16 709 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |