| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
AH Fonds commercial | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 978.00 | 28 813.00 | 7 165.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 770 887.00 | | 770 887.00 | 770 887.00 |
AP Constructions | 1 578 243.00 | 603 532.00 | 974 711.00 | 1 578 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 661.00 | 1 895 107.00 | 218 555.00 | 2 113 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 436.00 | 689 393.00 | 295 043.00 | 984 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 552.00 | | 348 552.00 | 348 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 319.00 | 3 333 414.00 | 4 003 905.00 | 7 337 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 198.00 | | 793 198.00 | 793 198.00 |
BN En cours de production de biens | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 751 711.00 | | 11 751 711.00 | 11 751 711.00 |
BT Marchandises | 958 001.00 | | 958 001.00 | 958 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358 900.00 | | 1 358 900.00 | 1 358 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126 302.00 | 114 409.00 | 6 011 893.00 | 6 126 302.00 |
BZ Autres créances | 528 662.00 | | 528 662.00 | 528 662.00 |
CF Disponibilités | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 838 178.00 | 114 409.00 | 21 723 769.00 | 21 838 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 179 581.00 | 3 447 824.00 | 25 731 757.00 | 29 179 581.00 |
CU Autres participations | 1 291 243.00 | | 1 291 243.00 | 1 291 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 456 499.00 | 5 247 350.00 | | 5 456 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 930.00 | 209 149.00 | | 150 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 544.00 | 135 904.00 | | 227 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 733 809.00 | 1 838 870.00 | | 1 733 809.00 |
DL TOTAL (I) | 9 769 285.00 | 9 631 775.00 | | 9 769 285.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 100 840.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 100 840.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 571 837.00 | 9 049 995.00 | | 9 571 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 759.00 | 920 759.00 | | 1 130 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 353.00 | 4 082 671.00 | | 3 002 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 161.00 | 434 955.00 | | 534 161.00 |
EA Autres dettes | 1 583 363.00 | 2 363 006.00 | | 1 583 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 822 473.00 | 16 851 386.00 | | 15 822 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 731 757.00 | 26 584 001.00 | | 25 731 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 689 854.00 | 8 521 169.00 | | 7 689 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 901 403.00 | 6 297 359.00 | 18 198 762.00 | 11 901 403.00 |
FG Production vendue services | 145 089.00 | 65.00 | 145 154.00 | 145 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 046 492.00 | 6 297 424.00 | 18 343 916.00 | 12 046 492.00 |
FM Production stockée | | | 2 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 466 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 854 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 31 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 383 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 734.00 | 11 961.00 | | 21 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 086.00 | 365 296.00 | | 458 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 820.00 | 378 007.00 | | 479 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 437.00 | 788.00 | | 10 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 672.00 | 295 271.00 | | 211 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 623.00 | 296 059.00 | | 402 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 198.00 | 81 948.00 | | 77 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 075.00 | 38 936.00 | | 56 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 217 527.00 | 20 165 536.00 | | 19 217 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 066 597.00 | 19 956 387.00 | | 19 066 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 930.00 | 209 149.00 | | 150 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244 834.00 | | 294 575.00 | 7 244 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 513.00 | 1 711 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 090.00 | 7 337 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 576.00 | 5 464 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295 385.00 | | 190 378.00 | 5 295 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 414.00 | | 104 197.00 | 1 787 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 815.00 | 138 600.00 | | 3 194 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 432.00 | 138 600.00 | | 3 049 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838 870.00 | 172 512.00 | 277 572.00 | 1 838 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 840.00 | 39 160.00 | | 100 840.00 |
6T Sur comptes clients | 118 748.00 | 10 113.00 | 14 452.00 | 118 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 262.00 | 10 113.00 | 194 966.00 | 299 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238 972.00 | 221 785.00 | 472 538.00 | 2 238 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 113.00 | 14 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 672.00 | 458 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 748.00 | 305 748.00 | | 305 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 353.00 | 3 002 353.00 | | 3 002 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 846.00 | 190 846.00 | | 190 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 999.00 | 156 999.00 | | 156 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 363.00 | 1 583 363.00 | | 1 583 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 552.00 | | 348 552.00 | 348 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 947 080.00 | 5 947 080.00 | | 5 947 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |
VB T. V. A. | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VC Groupe et associés | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 689 854.00 | 7 689 854.00 | | 7 689 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 983.00 | 1 567 654.00 | 288 362.00 | 1 881 983.00 |
VI Groupe et associés | 825 011.00 | 825 011.00 | | 825 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408 314.00 | | | 1 408 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VP Divers | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275 459.00 | 6 855 604.00 | 419 855.00 | 7 275 459.00 |
VW T.V.A. | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 822 473.00 | 15 508 143.00 | 288 362.00 | 15 822 473.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |