| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
AH Fonds commercial | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 978.00 | 28 813.00 | 7 165.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 770 887.00 | | 770 887.00 | 770 887.00 |
AP Constructions | 1 578 243.00 | 638 717.00 | 939 526.00 | 1 578 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 720.00 | 1 974 313.00 | 199 406.00 | 2 173 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 046.00 | 726 847.00 | 333 199.00 | 1 060 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 317.00 | | 411 317.00 | 411 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 673.00 | 3 485 260.00 | 4 087 413.00 | 7 572 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 529.00 | | 730 529.00 | 730 529.00 |
BN En cours de production de biens | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 290 967.00 | | 10 290 967.00 | 10 290 967.00 |
BT Marchandises | 1 217 408.00 | | 1 217 408.00 | 1 217 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256 397.00 | | 1 256 397.00 | 1 256 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842 358.00 | 119 065.00 | 4 723 293.00 | 4 842 358.00 |
BZ Autres créances | 1 346 718.00 | | 1 346 718.00 | 1 346 718.00 |
CF Disponibilités | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 842 691.00 | 119 065.00 | 19 723 626.00 | 19 842 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 416 846.00 | 3 604 325.00 | 23 812 520.00 | 27 416 846.00 |
CU Autres participations | 1 291 243.00 | | 1 291 243.00 | 1 291 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 607 429.00 | 5 456 499.00 | | 5 607 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 902.00 | 150 930.00 | | -89 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 456.00 | 227 544.00 | | 213 456.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331 903.00 | 1 733 809.00 | | 1 331 903.00 |
DL TOTAL (I) | 9 263 389.00 | 9 769 285.00 | | 9 263 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824 269.00 | 9 571 837.00 | | 8 824 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 909.00 | 1 130 759.00 | | 1 169 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 962.00 | 3 002 353.00 | | 2 885 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 462.00 | 534 161.00 | | 486 462.00 |
EA Autres dettes | 1 182 529.00 | 1 583 363.00 | | 1 182 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 549 131.00 | 15 822 473.00 | | 14 549 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 812 520.00 | 25 731 757.00 | | 23 812 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 774 980.00 | 7 689 854.00 | | 6 774 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 921 786.00 | | 15 921 786.00 | 15 921 786.00 |
FG Production vendue services | 133 736.00 | | 133 736.00 | 133 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 055 522.00 | | 16 055 522.00 | 16 055 522.00 |
FM Production stockée | | | 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 461 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 136 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 19 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 010 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 088.00 | 21 734.00 | | 14 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 949.00 | 458 086.00 | | 602 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 036.00 | 479 820.00 | | 617 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 10 437.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 043.00 | 211 672.00 | | 201 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 045.00 | 402 623.00 | | 202 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 991.00 | 77 198.00 | | 414 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 305 048.00 | 19 217 527.00 | | 17 305 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 394 950.00 | 19 066 597.00 | | 17 394 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 902.00 | 150 930.00 | | -89 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 319.00 | | 255 013.00 | 7 337 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 771 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 959.00 | 2 700.00 | 7 572 673.00 | 16 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 959.00 | | 5 639 475.00 | 16 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464 186.00 | | 192 248.00 | 5 464 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 098.00 | | 62 765.00 | 1 711 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 414.00 | 151 845.00 | | 3 333 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 031.00 | 151 845.00 | | 3 188 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 733 809.00 | 201 043.00 | 602 949.00 | 1 733 809.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 409.00 | 5 944.00 | 1 288.00 | 114 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 409.00 | 5 944.00 | 1 288.00 | 114 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988 219.00 | 206 987.00 | 744 237.00 | 1 988 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | 23 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 043.00 | 602 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 962.00 | 2 885 962.00 | | 2 885 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 745.00 | 186 745.00 | | 186 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 529.00 | 1 182 529.00 | | 1 182 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 317.00 | | 411 317.00 | 411 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 656 198.00 | 4 656 198.00 | | 4 656 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 160.00 | 186 160.00 | | 186 160.00 |
VB T. V. A. | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VC Groupe et associés | 216 799.00 | 216 799.00 | | 216 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 774 980.00 | 6 774 980.00 | | 6 774 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 209.00 | 1 603 181.00 | 377 834.00 | 2 047 209.00 |
VI Groupe et associés | 865 011.00 | 865 011.00 | | 865 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737 335.00 | | | 1 737 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VP Divers | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 870.00 | 845 870.00 | | 845 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784 096.00 | 6 304 176.00 | 479 920.00 | 6 784 096.00 |
VW T.V.A. | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 547 052.00 | 14 103 024.00 | 377 834.00 | 14 547 052.00 |