| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 892.00 | 95 382.00 | 241 510.00 | 336 892.00 |
AH Fonds commercial | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 978.00 | 28 813.00 | 7 165.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 770 887.00 | | 770 887.00 | 770 887.00 |
AP Constructions | 1 604 270.00 | 707 532.00 | 896 738.00 | 1 604 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 449.00 | 1 517 878.00 | 195 571.00 | 1 713 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 544.00 | 630 405.00 | 309 138.00 | 939 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 417.00 | 216 000.00 | 1 144 417.00 | 1 360 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 177 771.00 | 3 196 011.00 | 4 981 760.00 | 8 177 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 141.00 | | 790 141.00 | 790 141.00 |
BN En cours de production de biens | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 889 743.00 | | 10 889 743.00 | 10 889 743.00 |
BT Marchandises | 1 150 422.00 | | 1 150 422.00 | 1 150 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 308.00 | | 1 179 308.00 | 1 179 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782 357.00 | 98 627.00 | 5 683 730.00 | 5 782 357.00 |
BZ Autres créances | 710 544.00 | | 710 544.00 | 710 544.00 |
CF Disponibilités | 1 432 186.00 | | 1 432 186.00 | 1 432 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 096 480.00 | 98 627.00 | 21 997 853.00 | 22 096 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 274 250.00 | 3 294 637.00 | 26 979 613.00 | 30 274 250.00 |
CU Autres participations | 1 291 243.00 | | 1 291 243.00 | 1 291 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 299 324.00 | 5 517 527.00 | | 5 299 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 383.00 | -218 203.00 | | 344 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 497.00 | 199 369.00 | | 230 497.00 |
DK Provisions réglementées | 966 350.00 | 1 017 836.00 | | 966 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 041 056.00 | 8 717 031.00 | | 9 041 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779 765.00 | 11 059 541.00 | | 11 779 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 859.00 | 1 386 859.00 | | 1 386 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 086.00 | 8 484.00 | | 765 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 629.00 | 2 132 997.00 | | 2 283 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 029.00 | 854 853.00 | | 848 029.00 |
EA Autres dettes | 875 190.00 | 1 282 884.00 | | 875 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 938 557.00 | 16 725 618.00 | | 17 938 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 979 613.00 | 25 442 648.00 | | 26 979 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386 859.00 | | | 1 386 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 699 334.00 | 3 455 764.00 | 15 155 098.00 | 11 699 334.00 |
FG Production vendue services | 105 991.00 | -538.00 | 105 453.00 | 105 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 805 325.00 | 3 455 226.00 | 15 260 551.00 | 11 805 325.00 |
FM Production stockée | | | 21 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 609 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 985 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 811.00 | |
GE Autres charges | | | 37 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 708 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 740.00 | 14 088.00 | | 24 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 362.00 | 353 260.00 | | 116 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 102.00 | 367 348.00 | | 141 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 165.00 | 809.00 | | 189 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 876.00 | 39 193.00 | | 64 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 042.00 | 40 002.00 | | 254 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 940.00 | 327 346.00 | | -112 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 876 012.00 | 14 931 950.00 | | 16 876 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 531 628.00 | 15 150 153.00 | | 16 531 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 383.00 | -218 203.00 | | 344 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 744.00 | | 1 440 965.00 | 7 996 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 630.00 | 2 733 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259 937.00 | 8 177 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 313.00 | 382 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 994.00 | 5 062 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 892.00 | | 17 777.00 | 428 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731 405.00 | | 212 787.00 | 5 731 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 447.00 | | 1 210 401.00 | 1 836 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 365.00 | 204 026.00 | 884 381.00 | 3 660 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 333.00 | 29 546.00 | 63 684.00 | 158 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 032.00 | 174 480.00 | 820 697.00 | 3 502 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 216 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 017 836.00 | 64 876.00 | 116 362.00 | 1 017 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 122 485.00 | | 23 859.00 | 122 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 485.00 | 216 000.00 | 23 859.00 | 122 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 321.00 | 280 876.00 | 140 221.00 | 1 140 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 216 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 848.00 | | | 305 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 629.00 | 2 283 629.00 | | 2 283 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 336.00 | 184 336.00 | | 184 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 449.00 | 483 449.00 | | 483 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 190.00 | 875 190.00 | | 875 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 417.00 | | 1 360 417.00 | 1 360 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 632 036.00 | 5 632 036.00 | | 5 632 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 321.00 | 150 321.00 | | 150 321.00 |
VB T. V. A. | 334 525.00 | 334 525.00 | | 334 525.00 |
VC Groupe et associés | 245 611.00 | 245 611.00 | | 245 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058 717.00 | 6 058 717.00 | | 6 058 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 721 048.00 | 2 056 151.00 | 3 664 897.00 | 5 721 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 011.00 | 1 081 011.00 | | 1 081 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
VP Divers | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 092.00 | 6 613 117.00 | 1 441 974.00 | 8 055 092.00 |
VW T.V.A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 173 471.00 | 13 202 726.00 | 3 664 897.00 | 17 173 471.00 |