| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
AH Fonds commercial | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 978.00 | 28 813.00 | 7 165.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 770 887.00 | | 770 887.00 | 770 887.00 |
AP Constructions | 1 545 643.00 | 568 211.00 | 977 431.00 | 1 545 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 365.00 | 1 828 172.00 | 155 193.00 | 1 983 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 955.00 | 653 049.00 | 303 906.00 | 956 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 588.00 | 179 233.00 | 244 355.00 | 423 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 244 834.00 | 3 375 329.00 | 3 869 505.00 | 7 244 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 498.00 | | 786 498.00 | 786 498.00 |
BN En cours de production de biens | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 906 948.00 | | 10 906 948.00 | 10 906 948.00 |
BT Marchandises | 1 494 474.00 | | 1 494 474.00 | 1 494 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 592.00 | | 2 210 592.00 | 2 210 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 738.00 | 118 748.00 | 4 743 990.00 | 4 862 738.00 |
BZ Autres créances | 1 438 928.00 | | 1 438 928.00 | 1 438 928.00 |
CF Disponibilités | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 912.00 | | 324 912.00 | 324 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 098 708.00 | 118 748.00 | 21 979 960.00 | 22 098 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 354 987.00 | 3 494 077.00 | 25 860 910.00 | 29 354 987.00 |
CU Autres participations | 1 292 524.00 | 1 281.00 | 1 291 243.00 | 1 292 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 247 350.00 | 5 195 617.00 | | 5 247 350.00 |
DH Report à nouveau | | -327 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 149.00 | 378 876.00 | | 209 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 904.00 | 145 832.00 | | 135 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838 870.00 | 1 908 894.00 | | 1 838 870.00 |
DL TOTAL (I) | 9 631 775.00 | 9 502 578.00 | | 9 631 775.00 |
DP Provisions pour risques | 100 840.00 | 150 840.00 | | 100 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 840.00 | 225 310.00 | | 100 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049 995.00 | 6 917 388.00 | | 9 049 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 759.00 | 636 509.00 | | 920 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -723 091.00 | -766 527.00 | | -723 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 620.00 | 3 839 216.00 | | 3 988 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 955.00 | 706 183.00 | | 434 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 051.00 | 59 223.00 | | 94 051.00 |
EA Autres dettes | 2 363 006.00 | 2 714 676.00 | | 2 363 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 128 295.00 | 14 106 668.00 | | 16 128 295.00 |
ED (V) | | 330.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 860 910.00 | 23 834 887.00 | | 25 860 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 521 169.00 | 6 549 854.00 | | 8 521 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 461 408.00 | 4 729 848.00 | 19 191 256.00 | 14 461 408.00 |
FG Production vendue services | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 589 522.00 | 4 729 848.00 | 19 319 370.00 | 14 589 522.00 |
FM Production stockée | | | -1 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 563 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 245 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 404 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961.00 | 22 922.00 | | 11 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 296.00 | 732 838.00 | | 365 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 007.00 | 755 759.00 | | 378 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 80 405.00 | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 271.00 | 307 925.00 | | 295 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 059.00 | 388 330.00 | | 296 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 948.00 | 367 430.00 | | 81 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 936.00 | 202 003.00 | | 38 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 165 536.00 | 19 423 474.00 | | 20 165 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 956 387.00 | 19 044 597.00 | | 19 956 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 149.00 | 378 876.00 | | 209 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134 535.00 | | 110 298.00 | 7 134 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787 414.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244 834.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295 385.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 192 121.00 | | 103 263.00 | 5 192 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 379.00 | | 7 035.00 | 1 780 379.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 314.00 | 133 501.00 | | 3 061 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 931.00 | 133 501.00 | | 2 915 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 792 330.00 | | | 1 792 330.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908 894.00 | 295 271.00 | 365 296.00 | 1 908 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 310.00 | | 124 470.00 | 225 310.00 |
6T Sur comptes clients | 120 053.00 | | 1 305.00 | 120 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 567.00 | | 1 305.00 | 300 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434 771.00 | 295 271.00 | 491 070.00 | 2 434 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 271.00 | 365 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 748.00 | 305 748.00 | | 305 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 620.00 | 3 988 620.00 | | 3 988 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 078.00 | 178 078.00 | | 178 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 808.00 | 161 808.00 | | 161 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 006.00 | 2 363 006.00 | | 2 363 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 588.00 | | | 423 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 645 431.00 | | | 4 645 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 307.00 | | | 217 307.00 |
VB T. V. A. | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
VC Groupe et associés | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 521 169.00 | 8 521 169.00 | | 8 521 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 826.00 | 261 693.00 | 177 798.00 | 528 826.00 |
VI Groupe et associés | 615 011.00 | 615 011.00 | | 615 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VP Divers | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 826.00 | | | 869 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 912.00 | | | 324 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121 470.00 | 6 626 579.00 | 494 891.00 | 7 121 470.00 |
VW T.V.A. | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 851 386.00 | 16 584 252.00 | 177 798.00 | 16 851 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |