| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 323.00 | 9 059.00 | 2 265.00 | 11 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 962.00 | 16 108.00 | 854.00 | 16 962.00 |
AN Terrains | 134 071.00 | 11 816.00 | 122 256.00 | 134 071.00 |
AP Constructions | 5 136 434.00 | 3 843 508.00 | 1 292 926.00 | 5 136 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796 929.00 | 4 101 091.00 | 1 695 838.00 | 5 796 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 754.00 | 190 080.00 | 26 675.00 | 216 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 190 952.00 | 8 190 209.00 | 4 000 743.00 | 12 190 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 245 943.00 | | 2 245 943.00 | 2 245 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 031.00 | 185.00 | 2 798 846.00 | 2 799 031.00 |
BZ Autres créances | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 885.00 | | 177 885.00 | 177 885.00 |
CF Disponibilités | 2 649 701.00 | | 2 649 701.00 | 2 649 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 605.00 | 185.00 | 8 255 420.00 | 8 255 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 446 557.00 | 8 190 394.00 | 12 256 162.00 | 20 446 557.00 |
CU Autres participations | 806 010.00 | | 806 010.00 | 806 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 797.00 | 181 797.00 | | 181 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 101.00 | 565 101.00 | | 565 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 962 655.00 | 2 955 035.00 | | 2 962 655.00 |
DG Autres réserves | 788 658.00 | 788 658.00 | | 788 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 703.00 | 4 320.00 | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 056.00 | 4 679 053.00 | | 4 686 056.00 |
DN Avances conditionnées | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DO TOTAL (II) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DP Provisions pour risques | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 941.00 | 106 267.00 | | 82 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 766.00 | 135 092.00 | | 111 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 886.00 | 2 208 399.00 | | 1 950 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433 131.00 | 4 317 485.00 | | 4 433 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 961.00 | 513 837.00 | | 481 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 056.00 | 282 956.00 | | 267 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
EA Autres dettes | 313 759.00 | 212 039.00 | | 313 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 456 892.00 | 7 544 815.00 | | 7 456 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 256 162.00 | 12 360 408.00 | | 12 256 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 350 822.00 | 1 228 580.00 | 6 579 402.00 | 5 350 822.00 |
FG Production vendue services | 850 045.00 | | 850 045.00 | 850 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 867.00 | 1 228 580.00 | 7 429 447.00 | 6 200 867.00 |
FM Production stockée | | | 24 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 37 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 115.00 | 5 118.00 | | 6 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 117.00 | 1 117.00 | | 135 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 232.00 | 6 235.00 | | 141 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 6 391.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 437.00 | 6 391.00 | | 19 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 796.00 | -156.00 | | 121 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | 18 839.00 | | 18 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846 763.00 | 8 602 261.00 | | 7 846 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 763.00 | 8 602 261.00 | | 7 846 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 145 865.00 | | 139 079.00 | 12 145 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 499.00 | 12 168 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 499.00 | 11 278 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256 351.00 | | 139 079.00 | 11 256 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 682.00 | | | 842 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807 843.00 | 480 595.00 | 98 481.00 | 7 807 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 135.00 | 2 471.00 | | 25 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 796.00 | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767 396.00 | 477 328.00 | 98 481.00 | 7 767 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 092.00 | 4 819.00 | 28 145.00 | 135 092.00 |
6T Sur comptes clients | 15 883.00 | 185.00 | 15 883.00 | 15 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 883.00 | 185.00 | 15 883.00 | 15 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 975.00 | 5 004.00 | 44 028.00 | 150 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | 44 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 961.00 | 481 961.00 | | 481 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 759.00 | 313 759.00 | | 313 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 809.00 | | | 2 798 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 886.00 | 1 950 886.00 | | 1 950 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 433 131.00 | 4 433 131.00 | | 4 433 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 629.00 | | | 286 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 662.00 | 2 959 883.00 | 779.00 | 2 960 662.00 |
VW T.V.A. | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 892.00 | 7 456 892.00 | | 7 456 892.00 |