| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
AN Terrains | 1 042 987.00 | 21 816.00 | 1 021 171.00 | 1 042 987.00 |
AP Constructions | 5 417 719.00 | 4 567 712.00 | 850 006.00 | 5 417 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680 795.00 | 5 079 926.00 | 1 600 869.00 | 6 680 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 780.00 | 256 516.00 | 68 264.00 | 324 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
AX Avances et acomptes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 390 454.00 | 9 961 480.00 | 4 428 974.00 | 14 390 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 908.00 | | 342 908.00 | 342 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 445 897.00 | | 4 445 897.00 | 4 445 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 454.00 | | 2 980 454.00 | 2 980 454.00 |
BZ Autres créances | 147 538.00 | | 147 538.00 | 147 538.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 1 786 408.00 | | 1 786 408.00 | 1 786 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 760 075.00 | | 9 760 075.00 | 9 760 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 150 529.00 | 9 961 480.00 | 14 189 049.00 | 24 150 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CU Autres participations | 797 189.00 | | 797 189.00 | 797 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 872.00 | 166 872.00 | | 166 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 101.00 | 565 101.00 | | 565 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 273 372.00 | 3 067 915.00 | | 3 273 372.00 |
DG Autres réserves | 804 716.00 | 796 428.00 | | 804 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 079.00 | 89 276.00 | | 110 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 234.00 | 1 852.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 319.00 | 4 806 387.00 | | 5 040 319.00 |
DN Avances conditionnées | 68 750.00 | 93 750.00 | | 68 750.00 |
DO TOTAL (II) | 68 750.00 | 93 750.00 | | 68 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 329.00 | 63 512.00 | | 66 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 329.00 | 63 512.00 | | 66 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 976.00 | 1 630 074.00 | | 2 584 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202 018.00 | 4 787 477.00 | | 5 202 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 892.00 | 582 765.00 | | 671 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 376.00 | 336 028.00 | | 284 376.00 |
EA Autres dettes | 270 389.00 | 265 743.00 | | 270 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 651.00 | 7 602 086.00 | | 9 013 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 189 049.00 | 12 565 734.00 | | 14 189 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 441.00 | 6 310 583.00 | | 7 186 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 202 018.00 | | | 5 202 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 435 643.00 | 1 745 412.00 | 7 181 055.00 | 5 435 643.00 |
FG Production vendue services | 698 689.00 | | 698 689.00 | 698 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 332.00 | 1 745 412.00 | 7 879 744.00 | 6 134 332.00 |
FM Production stockée | | | 718 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 906 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 822 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 22 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | 79 932.00 | | 4 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | 792.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | 80 724.00 | | 5 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 507.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 853.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | 73 871.00 | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 034.00 | 36 349.00 | | 40 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994 638.00 | 8 627 525.00 | | 8 994 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 559.00 | 8 538 249.00 | | 8 884 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 079.00 | 89 276.00 | | 110 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 153 101.00 | | 1 275 147.00 | 13 153 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 793.00 | 14 390 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 793.00 | 13 519 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 281 998.00 | | 1 275 147.00 | 12 281 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 593.00 | | | 835 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520 644.00 | 450 641.00 | 9 806.00 | 9 520 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485 134.00 | 450 641.00 | 9 806.00 | 9 485 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 512.00 | 3 224.00 | 407.00 | 63 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 512.00 | 3 224.00 | 407.00 | 63 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 224.00 | 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 892.00 | 671 892.00 | | 671 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 376.00 | 284 376.00 | | 284 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 389.00 | 270 389.00 | | 270 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 454.00 | 2 980 454.00 | | 2 980 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 976.00 | 757 766.00 | 1 002 944.00 | 2 584 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 202 018.00 | 5 202 018.00 | | 5 202 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 150.00 | | | 295 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 538.00 | 147 538.00 | | 147 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 416.00 | 3 157 637.00 | 779.00 | 3 158 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 013 651.00 | 7 186 441.00 | 1 002 944.00 | 9 013 651.00 |