| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 627.00 | 20 605.00 | 14 022.00 | 34 627.00 |
AN Terrains | 1 042 986.00 | 26 035.00 | 1 016 951.00 | 1 042 986.00 |
AP Constructions | 7 088 005.00 | 4 972 438.00 | 2 115 566.00 | 7 088 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627 084.00 | 5 633 271.00 | 1 993 812.00 | 7 627 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 177.00 | 299 875.00 | 174 301.00 | 474 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 134 843.00 | 10 970 774.00 | 6 164 068.00 | 17 134 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 971.00 | | 542 971.00 | 542 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 333 299.00 | | 3 333 299.00 | 3 333 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 561.00 | | 3 142 561.00 | 3 142 561.00 |
BZ Autres créances | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 1 406 845.00 | | 1 406 845.00 | 1 406 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 541.00 | | 8 525 541.00 | 8 525 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 660 384.00 | 10 970 774.00 | 14 689 610.00 | 25 660 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CU Autres participations | 797 342.00 | | 797 342.00 | 797 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 548.00 | 18 547.00 | | 18 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353 123.00 | 3 353 123.00 | | 3 353 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 100.00 | 565 100.00 | | 565 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DG Autres réserves | 1 091 969.00 | 914 795.00 | | 1 091 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 160.00 | 177 173.00 | | -132 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 085 364.00 | 5 218 142.00 | | 5 085 364.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 43 750.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 43 750.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 683.00 | 57 883.00 | | 63 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 683.00 | 57 883.00 | | 63 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391 708.00 | 2 873 289.00 | | 3 391 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 556.00 | 6 373 293.00 | | 5 763 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 601.00 | 277 615.00 | | 349 601.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 274 138.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 515 562.00 | 9 799 032.00 | | 9 515 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 689 610.00 | 15 118 807.00 | | 14 689 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 755 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 829 237.00 | |
FM Production stockée | | | -997 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 895 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453.00 | 1 217.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 1 266.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | -268.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 533.00 | 16 313.00 | | 51 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 257 436.00 | 9 935 752.00 | | 8 257 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 596.00 | 9 758 578.00 | | 8 389 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 160.00 | 177 173.00 | | -132 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 553 499.00 | | 3 941 770.00 | 15 553 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360 426.00 | 17 134 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360 426.00 | 16 245 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | 17 666.00 | 16 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 682 396.00 | | 3 923 951.00 | 14 682 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 593.00 | | 153.00 | 835 593.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2.00 | | | -2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407 375.00 | 563 399.00 | | 10 407 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | 3 644.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371 866.00 | 559 756.00 | | 10 371 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 883.00 | 5 800.00 | | 57 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 883.00 | 5 800.00 | | 57 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 229.00 | 889 229.00 | | 889 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 139.00 | 274 139.00 | | 274 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 624.00 | 3 071 624.00 | | 3 071 624.00 |
VB T. V. A. | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VC Groupe et associés | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391 709.00 | 422 130.00 | 1 661 749.00 | 3 391 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 610 885.00 | 4 610 885.00 | | 4 610 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 947.00 | 3 218 168.00 | 779.00 | 3 218 947.00 |
VW T.V.A. | 185 542.00 | 185 542.00 | | 185 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 515 563.00 | 6 545 984.00 | 1 661 749.00 | 9 515 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |