| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
AN Terrains | 134 071.00 | 16 816.00 | 117 256.00 | 134 071.00 |
AP Constructions | 5 261 897.00 | 4 227 393.00 | 1 034 505.00 | 5 261 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379 841.00 | 4 613 638.00 | 1 766 203.00 | 6 379 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 049.00 | 219 562.00 | 38 486.00 | 258 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 913 466.00 | 9 112 919.00 | 3 800 548.00 | 12 913 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 664.00 | | 237 664.00 | 237 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 893 032.00 | | 2 893 032.00 | 2 893 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 388.00 | | 2 479 388.00 | 2 479 388.00 |
BZ Autres créances | 203 975.00 | | 203 975.00 | 203 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 2 300 233.00 | | 2 300 233.00 | 2 300 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 180 959.00 | | 8 180 959.00 | 8 180 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 094 425.00 | 9 112 919.00 | 11 981 507.00 | 21 094 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CU Autres participations | 797 189.00 | | 797 189.00 | 797 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 797.00 | 181 797.00 | | 181 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 527.00 | 166 009.00 | | 166 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 101.00 | 565 101.00 | | 565 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 067 915.00 | 2 969 314.00 | | 3 067 915.00 |
DG Autres réserves | 793 324.00 | 788 658.00 | | 793 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449.00 | 5 185.00 | | 3 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 469.00 | 3 086.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 715.00 | 4 697 282.00 | | 4 798 715.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 808.00 | 54 572.00 | | 57 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 808.00 | 54 572.00 | | 57 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 815.00 | 1 768 833.00 | | 1 783 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 061.00 | 4 358 259.00 | | 4 120 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 801.00 | 472 336.00 | | 607 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 169.00 | 177 217.00 | | 249 169.00 |
EA Autres dettes | 264 139.00 | 413 759.00 | | 264 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 024 984.00 | 7 190 404.00 | | 7 024 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 507.00 | 11 942 258.00 | | 11 981 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 010.00 | 5 847 771.00 | | 5 616 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 719 789.00 | | 5 719 789.00 | 5 719 789.00 |
FG Production vendue services | 671 246.00 | | 671 246.00 | 671 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 034.00 | | 6 391 034.00 | 6 391 034.00 |
FM Production stockée | | | 343 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 27 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 25 145.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492.00 | 1 637.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 26 782.00 | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 618.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 618.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 26 164.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | 21 390.00 | | 28 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 043.00 | 7 597 163.00 | | 7 119 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 594.00 | 7 591 978.00 | | 7 115 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449.00 | 5 185.00 | | 3 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 388 673.00 | | | 12 388 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 913 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 042 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 506 246.00 | | | 11 506 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 593.00 | | | 835 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671 290.00 | 463 163.00 | 21 534.00 | 8 671 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 871.00 | | 11 323.00 | 29 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 818.00 | 144.00 | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 624 601.00 | 463 019.00 | 10 211.00 | 8 624 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 572.00 | 6 202.00 | 2 966.00 | 54 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 572.00 | 6 202.00 | 2 966.00 | 54 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | 2 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 801.00 | 607 801.00 | | 607 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 200.00 | 4 384 200.00 | | 4 384 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 203 975.00 | 203 975.00 | | 203 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 815.00 | 374 841.00 | 1 002 819.00 | 1 783 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 404.00 | | | 334 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 169.00 | 249 169.00 | | 249 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 552.00 | 2 725 773.00 | 779.00 | 2 726 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 024 984.00 | 5 616 010.00 | 1 002 819.00 | 7 024 984.00 |