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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
AN Terrains | 134 071.00 | 19 316.00 | 114 756.00 | 134 071.00 |
AP Constructions | 5 304 013.00 | 4 399 855.00 | 904 158.00 | 5 304 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498 117.00 | 4 830 238.00 | 1 667 879.00 | 6 498 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 928.00 | 235 725.00 | 77 203.00 | 312 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 153 101.00 | 9 520 644.00 | 3 632 457.00 | 13 153 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 657.00 | | 285 657.00 | 285 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 727 704.00 | | 3 727 704.00 | 3 727 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 675.00 | | 2 826 675.00 | 2 826 675.00 |
BZ Autres créances | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 1 998 744.00 | | 1 998 744.00 | 1 998 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 933 278.00 | | 8 933 278.00 | 8 933 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 086 378.00 | 9 520 644.00 | 12 565 734.00 | 22 086 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CU Autres participations | 797 189.00 | | 797 189.00 | 797 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 811.00 | 181 797.00 | | 100 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 872.00 | 166 527.00 | | 166 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 101.00 | 565 101.00 | | 565 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 067 915.00 | 3 067 915.00 | | 3 067 915.00 |
DG Autres réserves | 796 428.00 | 793 324.00 | | 796 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 276.00 | 3 449.00 | | 89 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 852.00 | 2 469.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 387.00 | 4 798 715.00 | | 4 806 387.00 |
DN Avances conditionnées | 93 750.00 | 100 000.00 | | 93 750.00 |
DO TOTAL (II) | 93 750.00 | 100 000.00 | | 93 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 512.00 | 57 808.00 | | 63 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 512.00 | 57 808.00 | | 63 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 074.00 | 1 783 815.00 | | 1 630 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787 477.00 | 4 120 061.00 | | 4 787 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 765.00 | 607 801.00 | | 582 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 028.00 | 249 169.00 | | 336 028.00 |
EA Autres dettes | 265 743.00 | 264 139.00 | | 265 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 602 086.00 | 7 024 984.00 | | 7 602 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 565 734.00 | 11 981 507.00 | | 12 565 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 583.00 | 5 616 010.00 | | 6 310 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 681 677.00 | 1 064 964.00 | 6 746 641.00 | 5 681 677.00 |
FG Production vendue services | 687 783.00 | | 687 783.00 | 687 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 460.00 | 1 064 964.00 | 7 434 424.00 | 6 369 460.00 |
FM Production stockée | | | 834 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 556 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 21 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 932.00 | 1 687.00 | | 79 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 2 492.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 724.00 | 4 179.00 | | 80 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 900.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853.00 | 4 146.00 | | 6 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 871.00 | 33.00 | | 73 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 349.00 | 28 134.00 | | 36 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 525.00 | 7 119 043.00 | | 8 627 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 249.00 | 7 115 594.00 | | 8 538 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 276.00 | 3 449.00 | | 89 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 913 466.00 | | 289 927.00 | 12 913 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 293.00 | 13 153 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 293.00 | 12 281 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 042 364.00 | | 289 927.00 | 12 042 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 593.00 | | | 835 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 919.00 | 448 308.00 | 40 583.00 | 9 112 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077 409.00 | 448 308.00 | 40 583.00 | 9 077 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 808.00 | 5 704.00 | | 57 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 765.00 | 582 765.00 | | 582 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 028.00 | 336 028.00 | | 336 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 742.00 | 265 742.00 | | 265 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826 675.00 | 2 826 675.00 | | 2 826 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 074.00 | 338 571.00 | 860 650.00 | 1 630 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 787 477.00 | 4 787 477.00 | | 4 787 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 683.00 | | | 219 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 715.00 | | | 372 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 695.00 | 2 896 916.00 | 779.00 | 2 897 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 086.00 | 6 310 583.00 | 860 650.00 | 7 602 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |