| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 962.00 | 16 818.00 | 144.00 | 16 962.00 |
AN Terrains | 134 071.00 | 14 316.00 | 119 756.00 | 134 071.00 |
AP Constructions | 5 154 493.00 | 4 030 589.00 | 1 123 904.00 | 5 154 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 042.00 | 4 375 751.00 | 1 425 292.00 | 5 801 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 049.00 | 203 945.00 | 54 103.00 | 258 049.00 |
AX Avances et acomptes | 158 595.00 | | 158 595.00 | 158 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 388 676.00 | 8 671 290.00 | 3 717 386.00 | 12 388 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 476.00 | | 229 476.00 | 229 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 549 640.00 | | 2 549 640.00 | 2 549 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 210.00 | 7 229.00 | 2 462 981.00 | 2 470 210.00 |
BZ Autres créances | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 2 829 476.00 | | 2 829 476.00 | 2 829 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 101.00 | 7 229.00 | 8 224 872.00 | 8 232 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 620 777.00 | 8 678 519.00 | 11 942 258.00 | 20 620 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 806 010.00 | | 806 010.00 | 806 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 797.00 | 181 797.00 | | 181 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 101.00 | 565 101.00 | | 565 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 969 314.00 | 2 962 655.00 | | 2 969 314.00 |
DG Autres réserves | 788 658.00 | 788 658.00 | | 788 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 086.00 | 3 703.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 282.00 | 4 686 056.00 | | 4 697 282.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 448.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 448.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 28 825.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 572.00 | 82 941.00 | | 54 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 572.00 | 111 766.00 | | 54 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 833.00 | 1 950 886.00 | | 1 768 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358 259.00 | 4 433 131.00 | | 4 358 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 336.00 | 481 961.00 | | 472 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 217.00 | 267 056.00 | | 177 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 100.00 | | |
EA Autres dettes | 413 759.00 | 313 759.00 | | 413 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 404.00 | 7 456 892.00 | | 7 190 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 258.00 | 12 256 162.00 | | 11 942 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 908 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 908 266.00 | |
FM Production stockée | | | 303 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 506 252.00 | |
GE Autres charges | | | 21 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 782.00 | 141 232.00 | | 26 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 19 437.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 164.00 | 121 796.00 | | 26 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 18 435.00 | | 21 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 190 952.00 | | | 12 190 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 388 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 506 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 308 526.00 | | | 11 308 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 593.00 | | | 835 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190 209.00 | 495 350.00 | 14 015.00 | 8 190 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 606.00 | 2 265.00 | | 27 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 108.00 | 710.00 | | 16 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146 495.00 | 492 376.00 | 14 015.00 | 8 146 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 766.00 | 3 858.00 | 61 052.00 | 111 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 766.00 | 3 858.00 | 61 052.00 | 111 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | 61 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 336.00 | 472 336.00 | | 472 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772 018.00 | 4 772 018.00 | | 4 772 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 833.00 | 426 200.00 | 981 206.00 | 1 768 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 201.00 | | | 298 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 217.00 | 177 217.00 | | 177 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 031.00 | 2 573 252.00 | 779.00 | 2 574 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 404.00 | 5 847 771.00 | 981 206.00 | 7 190 404.00 |