| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 719.00 | 204 723.00 | 11 995.00 | 216 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 977.00 | 223 313.00 | 37 664.00 | 260 977.00 |
BN En cours de production de biens | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BT Marchandises | 1 222 364.00 | 331 585.00 | 890 779.00 | 1 222 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 295.00 | 65 821.00 | 502 474.00 | 568 295.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 400.00 | 397 406.00 | 1 543 994.00 | 1 941 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 377.00 | 620 719.00 | 1 581 658.00 | 2 202 377.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 385 876.00 | | | 385 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 519 939.00 | | | 519 939.00 |
DP Provisions pour risques | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 455.00 | | | 372 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 571.00 | | | 374 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 603.00 | | | 1 014 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 658.00 | | | 1 581 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 603.00 | | | 1 014 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 455.00 | | | 372 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070 315.00 | | 3 070 315.00 | 3 070 315.00 |
FG Production vendue services | 334 648.00 | | 334 648.00 | 334 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 963.00 | | 3 404 963.00 | 3 404 963.00 |
FM Production stockée | | | 20 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 575.00 | | | 3 760 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 827.00 | | | 3 719 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 977.00 | | | 260 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 308.00 | | | 235 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 162.00 | 5 150.00 | | 218 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 162.00 | 5 150.00 | | 218 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 367.00 | 33 102.00 | | 27 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 839.00 | 331 585.00 | | 306 839.00 |
6T Sur comptes clients | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 660.00 | 331 585.00 | | 372 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 027.00 | 364 687.00 | | 400 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 571.00 | 374 571.00 | | 374 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 500 365.00 | | | 500 365.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 455.00 | 372 455.00 | | 372 455.00 |
VI Groupe et associés | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 121.00 | 610 121.00 | | 610 121.00 |
VW T.V.A. | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 603.00 | 1 014 603.00 | | 1 014 603.00 |