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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 199.00 | 19 416.00 | 1 783.00 | 21 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 342.00 | 162 944.00 | 31 398.00 | 194 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 209.00 | 182 359.00 | 58 849.00 | 241 209.00 |
BN En cours de production de biens | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
BT Marchandises | 1 925 782.00 | 324 142.00 | 1 601 640.00 | 1 925 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 391.00 | | 195 391.00 | 195 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 476.00 | 65 821.00 | 320 654.00 | 386 476.00 |
BZ Autres créances | 219 980.00 | | 219 980.00 | 219 980.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 353.00 | 389 963.00 | 2 459 390.00 | 2 849 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 562.00 | 572 323.00 | 2 518 239.00 | 3 090 562.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 496 694.00 | | | 496 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DL TOTAL (I) | 600 318.00 | | | 600 318.00 |
DP Provisions pour risques | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 271.00 | | | 272 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 528.00 | | | 1 319 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 734.00 | | | 206 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 501.00 | | | 1 881 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 239.00 | | | 2 518 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 501.00 | | | 1 881 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 935.00 | | 4 306 935.00 | 4 306 935.00 |
FG Production vendue services | 472 732.00 | | 472 732.00 | 472 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 667.00 | | 4 779 667.00 | 4 779 667.00 |
FM Production stockée | | | 60 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 613.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 652.00 | | | 5 202 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 342.00 | | | 5 192 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 628.00 | | 31 208.00 | 226 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 628.00 | 241 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 628.00 | 215 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 960.00 | | 31 208.00 | 200 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 444.00 | 7 543.00 | 16 628.00 | 191 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 444.00 | 7 543.00 | 16 628.00 | 191 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 580.00 | 17 613.00 | 14 773.00 | 33 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 798.00 | 324 142.00 | 341 798.00 | 341 798.00 |
6T Sur comptes clients | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 619.00 | 324 142.00 | 341 798.00 | 407 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 199.00 | 341 755.00 | 356 571.00 | 441 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 755.00 | 356 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 734.00 | 206 734.00 | | 206 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 318 546.00 | 318 546.00 | | 318 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 271.00 | 272 271.00 | | 272 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 528.00 | 1 319 528.00 | | 1 319 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 348.00 | 199 348.00 | | 199 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 879.00 | 616 879.00 | | 616 879.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 501.00 | 1 881 501.00 | | 1 881 501.00 |