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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 199.00 | 20 722.00 | 2 477.00 | 23 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 178.00 | 186 122.00 | 34 056.00 | 220 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 045.00 | 206 844.00 | 62 201.00 | 269 045.00 |
BN En cours de production de biens | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
BT Marchandises | 2 661 516.00 | 430 204.00 | 2 231 312.00 | 2 661 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 845.00 | | 229 845.00 | 229 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 815.00 | 65 821.00 | 1 009 994.00 | 1 075 815.00 |
BZ Autres créances | 155 217.00 | | 155 217.00 | 155 217.00 |
CF Disponibilités | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 156.00 | | 249 156.00 | 249 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 354.00 | 496 025.00 | 4 030 329.00 | 4 526 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 399.00 | 702 869.00 | 4 092 530.00 | 4 795 399.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 563 977.00 | 507 004.00 | | 563 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 545.00 | 56 973.00 | | -84 545.00 |
DL TOTAL (I) | 572 746.00 | 657 291.00 | | 572 746.00 |
DP Provisions pour risques | 42 845.00 | 43 708.00 | | 42 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 845.00 | 43 708.00 | | 42 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 102.00 | 2 635 036.00 | | 2 284 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 81 000.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 717.00 | 958 621.00 | | 896 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 154.00 | 287 528.00 | | 114 154.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 6 171.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 939.00 | 3 968 356.00 | | 3 476 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 530.00 | 4 669 355.00 | | 4 092 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 439.00 | 3 887 356.00 | | 3 464 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 352.00 | | 5 994 352.00 | 5 994 352.00 |
FG Production vendue services | 348 489.00 | | 348 489.00 | 348 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 842.00 | | 6 342 842.00 | 6 342 842.00 |
FM Production stockée | | | -97 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 838.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 037.00 | 40 907.00 | | 14 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 917.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 1 917.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -1 917.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | 22 414.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 819.00 | 4 560 309.00 | | 6 724 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 365.00 | 4 503 336.00 | | 6 809 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 545.00 | 56 973.00 | | -84 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 647.00 | 12 365.00 | | 17 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 603.00 | | 14 442.00 | 254 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 934.00 | | 14 442.00 | 228 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 781.00 | 13 063.00 | | 193 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 781.00 | 13 063.00 | | 193 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 708.00 | 20 838.00 | 21 701.00 | 43 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 600.00 | 430 204.00 | 443 600.00 | 443 600.00 |
6T Sur comptes clients | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 421.00 | 430 204.00 | 443 600.00 | 509 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 129.00 | 451 042.00 | 465 301.00 | 553 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 042.00 | 465 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 717.00 | 896 717.00 | | 896 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 885.00 | 1 007 885.00 | | 1 007 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VB T. V. A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 102.00 | 2 284 102.00 | | 2 284 102.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 942.00 | 136 942.00 | | 136 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 156.00 | 249 156.00 | | 249 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 611.00 | 1 490 611.00 | | 1 490 611.00 |
VW T.V.A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 439.00 | 3 464 439.00 | | 3 464 439.00 |