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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 524.00 | 209 835.00 | 12 688.00 | 222 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 781.00 | 228 425.00 | 38 357.00 | 266 781.00 |
BN En cours de production de biens | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
BT Marchandises | 959 173.00 | 329 091.00 | 630 082.00 | 959 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 244.00 | 65 821.00 | 2 464 423.00 | 2 530 244.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 917.00 | 394 912.00 | 3 201 005.00 | 3 595 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 698.00 | 623 337.00 | 3 239 361.00 | 3 862 698.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 426 625.00 | | | 426 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DL TOTAL (I) | 585 003.00 | | | 585 003.00 |
DP Provisions pour risques | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 720.00 | | | 1 372 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 521.00 | | | 587 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 307.00 | | | 2 610 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 361.00 | | | 3 239 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 307.00 | | | 2 610 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 781.00 | | | 266 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 113.00 | | | 241 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 713.00 | 2 712.00 | | 225 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 713.00 | 2 712.00 | | 225 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 809.00 | 59 357.00 | 47 115.00 | 31 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 284.00 | 300 392.00 | 331 585.00 | 360 284.00 |
6T Sur comptes clients | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 105.00 | 300 392.00 | 331 585.00 | 426 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 914.00 | 359 749.00 | 378 700.00 | 457 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 142.00 | 378 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 521.00 | 587 521.00 | | 587 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 314.00 | | | 2 462 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 720.00 | 1 372 720.00 | | 1 372 720.00 |
VP Divers | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 809.00 | 2 560 386.00 | 10 423.00 | 2 570 809.00 |
VW T.V.A. | 209 780.00 | 209 780.00 | | 209 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 307.00 | 2 610 307.00 | | 2 610 307.00 |