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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 708.00 | 965.00 | 5 742.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 236.00 | 11 404.00 | 13 832.00 | 25 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 263.00 | 27 385.00 | 29 878.00 | 57 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 406.00 | 39 754.00 | 50 652.00 | 90 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 923.00 | 2 444.00 | 110 479.00 | 112 923.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 270 049.00 | | 270 049.00 | 270 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 165.00 | 2 444.00 | 398 721.00 | 401 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 571.00 | 42 198.00 | 449 373.00 | 491 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 724.00 | 248 497.00 | | 313 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399.00 | 65 227.00 | | 58 399.00 |
DL TOTAL (I) | 380 923.00 | 322 524.00 | | 380 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 875.00 | 10 996.00 | | 21 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | 3 167.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 8 012.00 | | 17 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 912.00 | 20 210.00 | | 24 912.00 |
EA Autres dettes | | 24 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 450.00 | 67 111.00 | | 68 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 373.00 | 389 635.00 | | 449 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 122.00 | 61 534.00 | | 54 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 259.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 146.00 | | 665 146.00 | 665 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 146.00 | | 665 146.00 | 665 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | -138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 1 446.00 | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 555.00 | 40 323.00 | | 42 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 2 350.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 2 350.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | -267.00 | | -4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 21 296.00 | | 18 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 762.00 | 709 918.00 | | 666 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 363.00 | 644 691.00 | | 608 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 399.00 | 65 227.00 | | 58 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 545.00 | | 19 461.00 | 74 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 90 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 89 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 345.00 | | 19 461.00 | 73 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 948.00 | 17 792.00 | 2 986.00 | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 948.00 | 17 792.00 | 2 986.00 | 24 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 572.00 | 7 244.00 | 14 328.00 | 21 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 316.00 | 131 116.00 | 1 200.00 | 132 316.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 450.00 | 54 122.00 | 14 328.00 | 68 450.00 |