| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 708.00 | 1 636.00 | 5 072.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 513.00 | 16 504.00 | 27 008.00 | 43 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 378.00 | 34 574.00 | 22 804.00 | 57 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 798.00 | 52 714.00 | 56 084.00 | 108 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 711.00 | 2 444.00 | 103 267.00 | 105 711.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 472 274.00 | | 472 274.00 | 472 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 479.00 | 2 444.00 | 588 034.00 | 590 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 277.00 | 55 158.00 | 644 118.00 | 699 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 123.00 | 313 724.00 | | 372 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 327.00 | 58 399.00 | | 127 327.00 |
DL TOTAL (I) | 508 250.00 | 380 923.00 | | 508 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 543.00 | 21 875.00 | | 14 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 4 124.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 497.00 | 17 540.00 | | 38 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 088.00 | 24 912.00 | | 76 088.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 868.00 | 68 450.00 | | 135 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 118.00 | 449 373.00 | | 644 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 632.00 | 54 122.00 | | 121 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 303.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 118.00 | | 923 118.00 | 923 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 118.00 | | 923 118.00 | 923 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 1 600.00 | | 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 302.00 | 42 555.00 | | 44 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 614.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 4 011.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -4 011.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 765.00 | 18 311.00 | | 48 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 641.00 | 666 762.00 | | 924 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 314.00 | 608 363.00 | | 797 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 327.00 | 58 399.00 | | 127 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 406.00 | | 28 540.00 | 90 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 148.00 | 108 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 107 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 206.00 | | 28 540.00 | 89 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 754.00 | 21 509.00 | 8 548.00 | 39 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 754.00 | 21 509.00 | 8 548.00 | 39 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 340.00 | 5 002.00 | 9 338.00 | 14 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
VW T.V.A. | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 868.00 | 121 632.00 | 14 236.00 | 135 868.00 |