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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 6 708.00 | 4 319.00 | 2 389.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 583.00 | 39 605.00 | 10 978.00 | 50 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 106.00 | 37 131.00 | 69 975.00 | 107 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 636.00 | 81 795.00 | 87 841.00 | 169 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 028.00 | 27 809.00 | 42 220.00 | 70 028.00 |
BZ Autres créances | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CF Disponibilités | 398 753.00 | | 398 753.00 | 398 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 303.00 | 27 809.00 | 498 495.00 | 526 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 940.00 | 109 604.00 | 586 336.00 | 695 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 272.00 | 506 448.00 | | 431 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 854.00 | 154 823.00 | | -36 854.00 |
DL TOTAL (I) | 403 217.00 | 670 072.00 | | 403 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 539.00 | 50 801.00 | | 50 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 3 182.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 5 766.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 188.00 | 98 097.00 | | 116 188.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 11 564.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 119.00 | 169 411.00 | | 183 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 336.00 | 839 483.00 | | 586 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 114.00 | 169 411.00 | | 133 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 801.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 440.00 | | 9 227.00 | 178 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 169 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 030.00 | 164 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 200.00 | | 9 227.00 | 173 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 023.00 | 27 350.00 | 16 579.00 | 71 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 75.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 359.00 | 27 275.00 | 16 579.00 | 70 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 051.00 | 127 551.00 | 4 500.00 | 132 051.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 119.00 | 133 114.00 | 50 005.00 | 183 119.00 |