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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 708.00 | 2 307.00 | 4 401.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 962.00 | 20 436.00 | 26 526.00 | 46 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 572.00 | 46 519.00 | 17 053.00 | 63 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 442.00 | 69 261.00 | 49 181.00 | 118 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 787.00 | 31 937.00 | 173 850.00 | 205 787.00 |
BZ Autres créances | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CF Disponibilités | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 079.00 | 31 937.00 | 532 143.00 | 564 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 521.00 | 101 198.00 | 581 323.00 | 682 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 450.00 | 372 123.00 | | 454 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 802.00 | 127 327.00 | | 15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 479 052.00 | 508 250.00 | | 479 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 497.00 | 14 543.00 | | 9 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 829.00 | 4 899.00 | | 12 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 38 497.00 | | 12 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 953.00 | 76 088.00 | | 59 953.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 1 842.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 271.00 | 135 868.00 | | 102 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 323.00 | 644 118.00 | | 581 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 301.00 | 121 632.00 | | 96 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 203.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 300.00 | | 804 300.00 | 804 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 300.00 | | 804 300.00 | 804 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 746.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 229.00 | 44 302.00 | | 46 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 667.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | 667.00 | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 444.00 | 1 600.00 | | 16 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 579.00 | 1 600.00 | | 16 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | -934.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 48 765.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 350.00 | 924 641.00 | | 822 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 548.00 | 797 314.00 | | 806 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 802.00 | 127 327.00 | | 15 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 798.00 | | 30 294.00 | 108 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 651.00 | 118 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 651.00 | 117 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 598.00 | | 30 294.00 | 107 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 714.00 | 20 753.00 | 4 207.00 | 52 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 714.00 | 20 753.00 | 4 207.00 | 52 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 121.00 | 171 121.00 | | 171 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 344.00 | 3 374.00 | 5 970.00 | 9 344.00 |
VI Groupe et associés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 193.00 | 264 193.00 | | 264 193.00 |
VW T.V.A. | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 271.00 | 96 301.00 | 5 970.00 | 102 271.00 |