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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 295.00 | 445.00 | 740.00 |
AP Constructions | 6 708.00 | 2 977.00 | 3 730.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 843.00 | 28 435.00 | 20 408.00 | 48 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 722.00 | 32 702.00 | 48 020.00 | 80 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 212.00 | 64 409.00 | 73 803.00 | 138 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 772.00 | 31 937.00 | 96 835.00 | 128 772.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CF Disponibilités | 393 743.00 | | 393 743.00 | 393 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 705.00 | 31 937.00 | 520 768.00 | 552 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 917.00 | 96 345.00 | 594 571.00 | 690 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 252.00 | 454 450.00 | | 470 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 196.00 | 15 802.00 | | 36 196.00 |
DL TOTAL (I) | 515 248.00 | 479 052.00 | | 515 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 972.00 | 9 497.00 | | 25 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 12 829.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 12 388.00 | | 10 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 533.00 | 59 953.00 | | 34 533.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 323.00 | 102 271.00 | | 79 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 571.00 | 581 323.00 | | 594 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 602.00 | 96 301.00 | | 59 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 152.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 301.00 | | 849 301.00 | 849 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 301.00 | | 849 301.00 | 849 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 051.00 | 46 229.00 | | 44 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | 17 400.00 | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | 17 400.00 | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | 16 444.00 | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | 16 579.00 | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 767.00 | 821.00 | | 9 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 2 048.00 | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 699.00 | 822 350.00 | | 866 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 502.00 | 806 548.00 | | 830 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 196.00 | 15 802.00 | | 36 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 442.00 | | 51 865.00 | 118 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 095.00 | 138 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 095.00 | 136 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 242.00 | | 51 125.00 | 117 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 261.00 | 20 259.00 | 25 112.00 | 69 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | 19 964.00 | 25 112.00 | 69 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VB T. V. A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 657.00 | 5 936.00 | 19 721.00 | 25 657.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 162.00 | 160 162.00 | | 160 162.00 |
VW T.V.A. | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 323.00 | 59 602.00 | 19 721.00 | 79 323.00 |