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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 665.00 | 75.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 6 708.00 | 3 648.00 | 3 059.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 734.00 | 32 830.00 | 13 904.00 | 46 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 758.00 | 33 881.00 | 85 878.00 | 119 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 440.00 | 71 023.00 | 107 416.00 | 178 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 670 750.00 | | 670 750.00 | 670 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 066.00 | | 732 066.00 | 732 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 506.00 | 71 023.00 | 839 483.00 | 910 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 448.00 | 470 252.00 | | 506 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 823.00 | 36 196.00 | | 154 823.00 |
DL TOTAL (I) | 670 072.00 | 515 248.00 | | 670 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 801.00 | 25 972.00 | | 50 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 889.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 10 325.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 097.00 | 34 533.00 | | 98 097.00 |
EA Autres dettes | 11 564.00 | 7 604.00 | | 11 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 411.00 | 79 323.00 | | 169 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 483.00 | 594 571.00 | | 839 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 411.00 | 59 602.00 | | 169 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 315.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 212.00 | | 91 892.00 | 138 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 272.00 | | 87 392.00 | 136 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 4 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 409.00 | 22 769.00 | 16 155.00 | 64 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 370.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 114.00 | 22 399.00 | 16 155.00 | 64 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 817.00 | 61 317.00 | 4 500.00 | 65 817.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |