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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 954.00 | 152 760.00 | 212 194.00 | 364 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 2 291.00 | 5 583.00 | 7 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 421.00 | 155 051.00 | 412 370.00 | 567 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
BZ Autres créances | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
CF Disponibilités | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 733.00 | | 395 733.00 | 395 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 153.00 | 155 051.00 | 808 102.00 | 963 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 074.00 | 20 924.00 | | 22 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 748.00 | 468 898.00 | | 582 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | -401 748.00 | -47 384.00 | | -401 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 828.00 | -354 364.00 | | -201 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472.00 | 92 300.00 | | 5 472.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DO TOTAL (II) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 121.00 | 491 268.00 | | 578 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | 17 708.00 | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 992.00 | 33 623.00 | | 35 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 265.00 | 66 789.00 | | 115 265.00 |
EA Autres dettes | 27 218.00 | 1 005.00 | | 27 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 165.00 | 610 393.00 | | 773 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 102.00 | 702 693.00 | | 808 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 151.00 | 20 663.00 | 426 814.00 | 406 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 151.00 | 20 663.00 | 426 814.00 | 406 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | 769.00 | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | 769.00 | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 440.00 | 769.00 | | -15 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 656.00 | -66 724.00 | | -88 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 997.00 | 237 879.00 | | 599 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 825.00 | 592 244.00 | | 801 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 828.00 | -354 364.00 | | -201 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 388.00 | | 191 220.00 | 385 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 188.00 | 11 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 954.00 | | 183 520.00 | 364 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | | 2 380.00 | 5 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 5 320.00 | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 271.00 | 119 780.00 | | 35 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 923.00 | 118 837.00 | | 33 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 943.00 | | 1 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | 5 513.00 | | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 199 984.00 | | | 199 984.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 121.00 | 43 534.00 | 345 269.00 | 578 121.00 |
VI Groupe et associés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 860.00 | 319 300.00 | 5 560.00 | 324 860.00 |
VW T.V.A. | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 165.00 | 238 578.00 | 345 269.00 | 773 165.00 |