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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 005.00 | 647 871.00 | 274 135.00 | 922 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 842.00 | | 208 842.00 | 208 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 482.00 | 4 556.00 | 1 926.00 | 6 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 014.00 | 664 112.00 | 514 902.00 | 1 179 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
BZ Autres créances | 463 698.00 | 377 411.00 | 86 288.00 | 463 698.00 |
CF Disponibilités | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 875.00 | 377 411.00 | 482 464.00 | 859 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 889.00 | 1 041 522.00 | 997 367.00 | 2 038 889.00 |
CU Autres participations | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 655.00 | | | -1 058 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 671.00 | -1 058 655.00 | | -239 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 154.00 | -851 483.00 | | -1 091 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 180.00 | 1 906 384.00 | | 1 590 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | 16 621.00 | | 9 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 22 249.00 | | 43 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 123.00 | 235 003.00 | | 139 123.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 23 707.00 | | 1 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 081.00 | 419 620.00 | | 305 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 520.00 | 2 623 803.00 | | 2 088 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 367.00 | 1 772 320.00 | | 997 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 031.00 | 1 614 284.00 | | 836 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 728.00 | 22 247.00 | 798 975.00 | 776 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 728.00 | 22 247.00 | 798 975.00 | 776 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 455.00 | 31 361.00 | | 18 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | 641.00 | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | 4 113.00 | | 5 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 217.00 | 8 688.00 | | 12 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 098.00 | 54 430.00 | | 59 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 306.00 | 431 902.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 008.00 | 486 332.00 | | 61 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 791.00 | -477 644.00 | | -48 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 806.00 | -131 381.00 | | -55 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 452.00 | 1 241 978.00 | | 1 017 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 123.00 | 2 300 633.00 | | 1 257 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 671.00 | -1 058 655.00 | | -239 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 994.00 | | 545 436.00 | 971 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 594.00 | 7 822.00 | 1 179 014.00 | 330 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 594.00 | | 1 130 847.00 | 330 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 822.00 | 6 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 005.00 | | 545 436.00 | 916 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 836.00 | 212 809.00 | 7 218.00 | 446 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 362.00 | 207 509.00 | | 440 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 5 300.00 | 7 218.00 | 6 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 411.00 | | | 377 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 095.00 | | | 389 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 095.00 | | | 389 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 062.00 | 7 751.00 | 1 311.00 | 9 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 081.00 | 305 081.00 | | 305 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 512.00 | 166 512.00 | | 166 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VC Groupe et associés | 377 411.00 | 377 411.00 | | 377 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 180.00 | 344 220.00 | 1 245 960.00 | 1 590 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 976.00 | | | 322 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VP Divers | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 183.00 | 657 183.00 | 30 000.00 | 687 183.00 |
VW T.V.A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 302.00 | 841 031.00 | 1 247 271.00 | 2 088 302.00 |