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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 552.00 | 591 898.00 | 269 654.00 | 861 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 618.00 | | 454 618.00 | 454 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 082.00 | 15 878.00 | 30 204.00 | 46 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 913.00 | 607 776.00 | 806 137.00 | 1 413 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
BZ Autres créances | 329 569.00 | | 329 569.00 | 329 569.00 |
CF Disponibilités | 2 304 211.00 | | 2 304 211.00 | 2 304 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 266.00 | | 2 833 266.00 | 2 833 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 179.00 | 607 776.00 | 3 639 403.00 | 4 247 179.00 |
CU Autres participations | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 925.00 | 23 397.00 | | 35 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 061 967.00 | 138 915.00 | | 2 061 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | -126 773.00 | -20 828.00 | | -126 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 709.00 | -105 945.00 | | -605 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 636.00 | 39 765.00 | | 1 369 636.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 29 465.00 | | |
DN Avances conditionnées | 29 405.00 | 30 000.00 | | 29 405.00 |
DO TOTAL (II) | 29 405.00 | 59 465.00 | | 29 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 460.00 | 642 533.00 | | 1 815 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 63 025.00 | | 53 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 861.00 | 126 356.00 | | 163 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 11 480.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 216.00 | 73 094.00 | | 164 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 362.00 | 996 335.00 | | 2 240 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 403.00 | 1 095 565.00 | | 3 639 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 251.00 | 47 894.00 | 782 145.00 | 734 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 251.00 | 47 894.00 | 782 145.00 | 734 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 11 089.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 11 089.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 994.00 | 844.00 | | 10 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994.00 | 844.00 | | 10 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 089.00 | 10 245.00 | | -9 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 674.00 | -108 581.00 | | -156 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 189.00 | 1 102 456.00 | | 1 217 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 898.00 | 1 208 401.00 | | 1 822 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 709.00 | -105 945.00 | | -605 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 578.00 | | 538 335.00 | 875 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 252.00 | | 479 918.00 | 836 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | | 21 773.00 | 24 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 017.00 | | 36 644.00 | 15 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 812.00 | 264 964.00 | | 342 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 050.00 | 256 847.00 | | 335 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | 8 116.00 | | 7 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 216.00 | 164 216.00 | | 164 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
UX Autres créances clients | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VC Groupe et associés | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 454.00 | 346 809.00 | 1 161 895.00 | 1 802 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 399 730.00 | | | 1 399 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 009.00 | | | 193 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 072.00 | 529 055.00 | 40 017.00 | 569 072.00 |
VW T.V.A. | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 761.00 | 771 711.00 | 1 191 300.00 | 2 256 761.00 |