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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316 170.00 | 907 310.00 | 408 860.00 | 1 316 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 312.00 | | 511 312.00 | 511 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 461.00 | 26 574.00 | 27 887.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 644.00 | 945 569.00 | 988 076.00 | 1 933 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 870.00 | 4 576.00 | 169 294.00 | 173 870.00 |
BZ Autres créances | 594 627.00 | 377 411.00 | 217 216.00 | 594 627.00 |
CF Disponibilités | 704 301.00 | | 704 301.00 | 704 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 803.00 | 381 986.00 | 1 158 817.00 | 1 540 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 447.00 | 1 327 555.00 | 2 146 893.00 | 3 474 447.00 |
CU Autres participations | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 061 967.00 | 2 061 967.00 | | 2 061 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | -732 481.00 | -126 773.00 | | -732 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 465.00 | -605 709.00 | | -1 162 465.00 |
DL TOTAL (I) | 207 172.00 | 1 369 636.00 | | 207 172.00 |
DN Avances conditionnées | 22 169.00 | 29 405.00 | | 22 169.00 |
DO TOTAL (II) | 22 169.00 | 29 405.00 | | 22 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 754.00 | 1 815 460.00 | | 1 473 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 53 981.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 581.00 | 163 861.00 | | 168 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 044.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 869.00 | 164 216.00 | | 227 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 552.00 | 2 240 362.00 | | 1 917 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 893.00 | 3 639 403.00 | | 2 146 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 057.00 | 32 725.00 | 807 782.00 | 775 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 057.00 | 32 725.00 | 807 782.00 | 775 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 487 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 544.00 | 1 904.00 | | 15 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 824.00 | 1 904.00 | | 15 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | 10 994.00 | | 6 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 10 994.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 004.00 | -9 089.00 | | 9 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 086.00 | -156 674.00 | | -210 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 394.00 | 1 217 189.00 | | 1 407 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 858.00 | 1 822 898.00 | | 2 569 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 465.00 | -605 709.00 | | -1 162 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 913.00 | | 520 580.00 | 1 413 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 1 933 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 54 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 170.00 | | 511 312.00 | 1 316 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 082.00 | | 9 227.00 | 46 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 661.00 | | 41.00 | 51 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 776.00 | 326 780.00 | 671.00 | 607 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 898.00 | 315 412.00 | | 591 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | 11 368.00 | 671.00 | 15 878.00 |