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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 474.00 | 335 050.00 | 218 424.00 | 553 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 778.00 | | 282 778.00 | 282 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 309.00 | 7 762.00 | 16 548.00 | 24 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 578.00 | 342 812.00 | 532 767.00 | 875 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 790.00 | | 323 790.00 | 323 790.00 |
BZ Autres créances | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
CF Disponibilités | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 799.00 | | 562 799.00 | 562 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 377.00 | 342 812.00 | 1 095 565.00 | 1 438 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 397.00 | 22 074.00 | | 23 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 915.00 | 582 748.00 | | 138 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | -20 828.00 | -401 748.00 | | -20 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 945.00 | -201 828.00 | | -105 945.00 |
DL TOTAL (I) | 39 765.00 | 5 472.00 | | 39 765.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 465.00 | 29 465.00 | | 59 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 533.00 | 578 121.00 | | 642 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 847.00 | 16 569.00 | | 79 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 35 992.00 | | 63 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 356.00 | 115 265.00 | | 126 356.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | 27 218.00 | | 11 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 335.00 | 773 165.00 | | 996 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 565.00 | 808 102.00 | | 1 095 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 025.00 | 44 795.00 | 746 820.00 | 702 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 025.00 | 44 795.00 | 746 820.00 | 702 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089.00 | 3 788.00 | | 11 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089.00 | 3 788.00 | | 11 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 19 227.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 19 227.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 245.00 | -15 440.00 | | 10 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 581.00 | -88 656.00 | | -108 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 456.00 | 599 997.00 | | 1 102 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 401.00 | 801 825.00 | | 1 208 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 945.00 | -201 828.00 | | -105 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 421.00 | | 313 670.00 | 567 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 513.00 | 15 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 875 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 474.00 | | 287 778.00 | 548 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | | 16 435.00 | 7 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 073.00 | | 9 457.00 | 11 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 051.00 | 187 761.00 | | 155 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 760.00 | 182 290.00 | | 152 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 5 471.00 | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 595.00 | 29 405.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
UX Autres créances clients | 323 790.00 | | | 323 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 533.00 | 103 640.00 | 450 468.00 | 597 533.00 |
VI Groupe et associés | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 670.00 | 499 653.00 | 15 017.00 | 514 670.00 |
VW T.V.A. | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 335.00 | 503 037.00 | 479 873.00 | 1 026 335.00 |