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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 847.00 | 756 568.00 | 374 279.00 | 1 130 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 554.00 | 4 507.00 | 1 047.00 | 5 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 314.00 | 772 760.00 | 480 554.00 | 1 253 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 270.00 | | 236 270.00 | 236 270.00 |
BZ Autres créances | 461 246.00 | 377 411.00 | 83 835.00 | 461 246.00 |
CF Disponibilités | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 397.00 | 377 411.00 | 384 987.00 | 762 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 711.00 | 1 150 171.00 | 865 541.00 | 2 015 711.00 |
CU Autres participations | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 326.00 | -1 058 655.00 | | -1 298 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 729.00 | -239 671.00 | | -14 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 883.00 | -1 091 154.00 | | -1 105 883.00 |
DP Provisions pour risques | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 297.00 | 1 590 180.00 | | 1 489 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 9 062.00 | | 5 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 43 843.00 | | 46 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 362.00 | 139 123.00 | | 71 362.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 1 013.00 | | 4 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 550.00 | 305 081.00 | | 350 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 788.00 | 2 088 520.00 | | 1 967 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 541.00 | 997 367.00 | | 865 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 673.00 | 836 031.00 | | 923 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 935.00 | 1 833.00 | 326 769.00 | 324 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 935.00 | 1 833.00 | 326 769.00 | 324 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 18 455.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 775.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 5 717.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 6 500.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 12 217.00 | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 020.00 | 59 098.00 | | 30 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 020.00 | 61 008.00 | | 30 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 889.00 | -48 791.00 | | -27 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 599.00 | 1 017 452.00 | | 376 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 329.00 | 1 257 123.00 | | 391 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 729.00 | -239 671.00 | | -14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 014.00 | | 284 070.00 | 1 179 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 842.00 | 928.00 | 1 253 314.00 | 208 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 842.00 | | 1 206 075.00 | 208 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 5 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 847.00 | | 284 070.00 | 1 130 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 427.00 | 109 576.00 | 928.00 | 652 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 871.00 | 108 698.00 | | 647 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 878.00 | 928.00 | 4 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 636.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 411.00 | | | 377 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 095.00 | | | 389 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 095.00 | 3 636.00 | | 389 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 550.00 | 350 550.00 | | 350 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 270.00 | 236 270.00 | | 236 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VC Groupe et associés | 377 411.00 | | 377 411.00 | 377 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 297.00 | 445 401.00 | 1 043 896.00 | 1 489 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 967.00 | 332 556.00 | 407 411.00 | 739 967.00 |
VW T.V.A. | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 569.00 | 923 673.00 | 1 043 896.00 | 1 967 569.00 |