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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 806.00 | 14 520.00 | 75 286.00 | 89 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 528.00 | 8 709.00 | 89 819.00 | 98 528.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 227 165.00 | 100 773.00 | 1 126 391.00 | 1 227 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 786.00 | 27 804.00 | 79 982.00 | 107 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 252.00 | 151 806.00 | 1 901 446.00 | 2 053 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CF Disponibilités | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 548.00 | 151 806.00 | 2 077 742.00 | 2 229 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 4 864.00 | -976.00 | | 4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 719.00 | 6 147.00 | | 29 719.00 |
DL TOTAL (I) | 455 890.00 | 426 171.00 | | 455 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 139.00 | 1 073 241.00 | | 1 053 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 455.00 | 417 460.00 | | 379 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 77 483.00 | | 64 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | 955.00 | | 5 734.00 |
EA Autres dettes | 118 608.00 | 25 153.00 | | 118 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 852.00 | 1 594 292.00 | | 1 621 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 742.00 | 2 020 463.00 | | 2 077 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 913.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 588.00 | 172 044.00 | | 162 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 869.00 | 165 897.00 | | 132 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 719.00 | 6 147.00 | | 29 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 380.00 | 82 871.00 | 510 000.00 | 1 970 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 000.00 | | 2 053 252.00 | 510 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 000.00 | | 1 861 330.00 | 510 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 459.00 | 82 871.00 | 510 000.00 | 1 778 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 626.00 | 16 180.00 | | 135 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 972.00 | 3 548.00 | | 10 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 2 395.00 | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 340.00 | 10 238.00 | | 118 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 139.00 | 107 097.00 | 427 222.00 | 1 053 139.00 |
VI Groupe et associés | 345 590.00 | 345 590.00 | | 345 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 676.00 | 110 089.00 | 3 587.00 | 113 676.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 852.00 | 675 810.00 | 427 222.00 | 1 621 852.00 |