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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 806.00 | 30 002.00 | 59 804.00 | 89 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 528.00 | 18 648.00 | 79 880.00 | 98 528.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 238 381.00 | 310 567.00 | 927 814.00 | 1 238 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 318.00 | 90 778.00 | 95 540.00 | 186 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 611.00 | 449 994.00 | 1 680 617.00 | 2 130 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 430.00 | 330.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 105.00 | 1 430.00 | 75 675.00 | 77 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 716.00 | 451 424.00 | 1 756 292.00 | 2 207 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 40 854.00 | | 42 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 290.00 | 100 844.00 | | 181 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 750.00 | 81 692.00 | | 64 750.00 |
DL TOTAL (I) | 709 140.00 | 644 390.00 | | 709 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 065.00 | 694 818.00 | | 602 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 867.00 | 251 487.00 | | 229 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 86 544.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 770.00 | 33 380.00 | | 25 770.00 |
EA Autres dettes | 175 512.00 | 150 625.00 | | 175 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 152.00 | 1 216 854.00 | | 1 047 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 292.00 | 1 861 244.00 | | 1 756 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 036.00 | | 225 036.00 | 225 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 036.00 | | 225 036.00 | 225 036.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | 24 887.00 | | 23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 037.00 | 249 346.00 | | 225 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 287.00 | 167 654.00 | | 160 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 750.00 | 81 692.00 | | 64 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 090.00 | | 26 522.00 | 2 104 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 168.00 | | 26 522.00 | 1 912 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 226.00 | 60 768.00 | | 389 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 184.00 | 2 818.00 | | 27 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 2 398.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 793.00 | 55 552.00 | | 345 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 512.00 | 175 512.00 | | 175 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 065.00 | 602 065.00 | | 602 065.00 |
VI Groupe et associés | 185 799.00 | 185 799.00 | | 185 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 369.00 | 61 782.00 | 3 587.00 | 65 369.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 152.00 | 1 047 152.00 | | 1 047 152.00 |