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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 806.00 | 21 143.00 | 68 663.00 | 89 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 528.00 | 11 454.00 | 87 074.00 | 98 528.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 238 381.00 | 184 485.00 | 1 053 896.00 | 1 238 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 787.00 | 52 569.00 | 111 218.00 | 163 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 090.00 | 269 652.00 | 1 834 438.00 | 2 104 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CF Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 339.00 | 269 652.00 | 1 915 688.00 | 2 185 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 80 220.00 | 34 583.00 | | 80 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 624.00 | 45 637.00 | | 20 624.00 |
DL TOTAL (I) | 522 151.00 | 501 527.00 | | 522 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 896.00 | 972 223.00 | | 879 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 496.00 | 322 892.00 | | 319 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 523.00 | 24 047.00 | | 44 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | 12 061.00 | | 4 533.00 |
EA Autres dettes | 145 088.00 | 174 738.00 | | 145 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 537.00 | 1 505 961.00 | | 1 393 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 688.00 | 2 007 488.00 | | 1 915 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 521.00 | | 208 521.00 | 208 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 521.00 | | 208 521.00 | 208 521.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 10 865.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 521.00 | 201 563.00 | | 208 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 897.00 | 155 926.00 | | 187 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 624.00 | 45 637.00 | | 20 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 245.00 | | 3 845.00 | 2 100 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 323.00 | | 3 845.00 | 1 908 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 573.00 | 58 078.00 | | 211 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 908.00 | 3 235.00 | | 17 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | 350.00 | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 561.00 | 54 493.00 | | 182 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 088.00 | 145 088.00 | | 145 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 830.00 | 92 385.00 | 370 719.00 | 879 830.00 |
VI Groupe et associés | 275 428.00 | 275 428.00 | | 275 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 466.00 | 77 879.00 | 3 587.00 | 81 466.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 537.00 | 606 092.00 | 370 719.00 | 1 393 537.00 |