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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 806.00 | 17 908.00 | 71 898.00 | 89 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 528.00 | 11 104.00 | 87 424.00 | 98 528.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 238 381.00 | 142 458.00 | 1 095 923.00 | 1 238 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 942.00 | 40 103.00 | 119 839.00 | 159 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 245.00 | 211 573.00 | 1 888 672.00 | 2 100 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 061.00 | 211 573.00 | 2 007 488.00 | 2 219 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 34 583.00 | 4 864.00 | | 34 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 637.00 | 29 719.00 | | 45 637.00 |
DL TOTAL (I) | 501 527.00 | 455 890.00 | | 501 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 223.00 | 1 053 139.00 | | 972 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 892.00 | 379 455.00 | | 322 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 64 916.00 | | 24 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 061.00 | 5 734.00 | | 12 061.00 |
EA Autres dettes | 174 738.00 | 118 608.00 | | 174 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 961.00 | 1 621 852.00 | | 1 505 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 488.00 | 2 077 742.00 | | 2 007 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 5 244.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 563.00 | 162 588.00 | | 201 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 926.00 | 132 869.00 | | 155 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 637.00 | 29 719.00 | | 45 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 252.00 | 46 993.00 | 16 380.00 | 2 053 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 380.00 | 2 100 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 380.00 | 1 908 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 330.00 | 46 993.00 | 16 380.00 | 1 861 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 806.00 | 59 767.00 | | 151 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 520.00 | 3 388.00 | | 14 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 2 395.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 577.00 | 53 984.00 | | 128 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 738.00 | -84 126.00 | 106 172.00 | 174 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 214.00 | 92 380.00 | 370 731.00 | 972 214.00 |
VI Groupe et associés | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 139.00 | 91 552.00 | 3 587.00 | 95 139.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 961.00 | 367 263.00 | 476 903.00 | 1 505 961.00 |