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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 806.00 | 24 233.00 | 65 573.00 | 89 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 528.00 | 13 852.00 | 84 676.00 | 98 528.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 238 381.00 | 226 512.00 | 1 011 869.00 | 1 238 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 787.00 | 64 911.00 | 98 876.00 | 163 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 090.00 | 329 509.00 | 1 774 581.00 | 2 104 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 999.00 | 329 509.00 | 1 849 490.00 | 2 178 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 100 844.00 | 80 220.00 | | 100 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 547.00 | 20 624.00 | | 40 547.00 |
DL TOTAL (I) | 562 698.00 | 522 151.00 | | 562 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 398.00 | 879 896.00 | | 787 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 953.00 | 319 496.00 | | 282 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 327.00 | 44 523.00 | | 56 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 113.00 | 4 533.00 | | 10 113.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 145 088.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 792.00 | 1 393 537.00 | | 1 286 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 490.00 | 1 915 688.00 | | 1 849 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 3 639.00 | | 8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 439.00 | 208 521.00 | | 209 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 892.00 | 187 897.00 | | 168 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 547.00 | 20 624.00 | | 40 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 090.00 | | | 2 104 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 168.00 | | | 1 912 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 652.00 | 59 857.00 | | 269 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 143.00 | 3 090.00 | | 21 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 2 398.00 | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 055.00 | 54 369.00 | | 237 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 332.00 | | | 787 332.00 |
VI Groupe et associés | 238 885.00 | 238 885.00 | | 238 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 052.00 | 72 465.00 | 3 587.00 | 76 052.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 792.00 | 499 460.00 | | 1 286 792.00 |