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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 806.00 | 27 184.00 | 62 622.00 | 89 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 528.00 | 16 250.00 | 82 278.00 | 98 528.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 238 381.00 | 268 540.00 | 969 841.00 | 1 238 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 787.00 | 77 253.00 | 86 534.00 | 163 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 090.00 | 389 226.00 | 1 714 863.00 | 2 104 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 083.00 | 1 430.00 | 48 653.00 | 50 083.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 811.00 | 1 430.00 | 146 381.00 | 147 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 901.00 | 390 656.00 | 1 861 244.00 | 2 251 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 854.00 | 307.00 | | 40 854.00 |
DH Report à nouveau | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 692.00 | 40 547.00 | | 81 692.00 |
DL TOTAL (I) | 644 390.00 | 562 698.00 | | 644 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 818.00 | 787 398.00 | | 694 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 487.00 | 282 953.00 | | 251 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 56 327.00 | | 86 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 380.00 | 10 113.00 | | 33 380.00 |
EA Autres dettes | 150 625.00 | 150 000.00 | | 150 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 854.00 | 1 286 792.00 | | 1 216 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 244.00 | 1 849 490.00 | | 1 861 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 346.00 | | 249 346.00 | 249 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 346.00 | | 249 346.00 | 249 346.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 8 885.00 | | 24 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 346.00 | 209 439.00 | | 249 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 654.00 | 168 892.00 | | 167 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 692.00 | 40 547.00 | | 81 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 090.00 | | | 2 104 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 168.00 | | | 1 912 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 509.00 | 59 718.00 | | 329 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 233.00 | 2 951.00 | | 24 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 852.00 | 2 398.00 | | 13 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 424.00 | 54 369.00 | | 291 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 752.00 | 94 652.00 | 506 261.00 | 694 752.00 |
VI Groupe et associés | 207 419.00 | 207 419.00 | | 207 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 825.00 | 115 238.00 | 3 587.00 | 118 825.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 854.00 | 616 754.00 | 506 261.00 | 1 216 854.00 |