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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 410.00 | 590.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 679.00 | 14 571.00 | 23 108.00 | 37 679.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 779.00 | 15 981.00 | 23 798.00 | 39 779.00 |
060 Stock marchandises | 137 652.00 | 5 437.00 | 132 215.00 | 137 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
084 Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 659.00 | 5 437.00 | 155 222.00 | 160 659.00 |
110 Total général Actif | 200 438.00 | 21 418.00 | 179 020.00 | 200 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 837.00 | 305 923.00 | | 360 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 770.00 | 8 172.00 | | 5 770.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 2.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 702.00 | 314 097.00 | | 366 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 933.00 | 198 062.00 | | 269 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 999.00 | -14 298.00 | | -48 999.00 |
242 Autres charges externes. | 75 300.00 | 61 247.00 | | 75 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | 3 360.00 | | 4 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 486.00 | 40 198.00 | | 36 486.00 |
252 Charges sociales | 13 088.00 | 19 751.00 | | 13 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 906.00 | 6 423.00 | | 5 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 596.00 | 314 746.00 | | 361 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 106.00 | -649.00 | | 5 106.00 |
280 Produits financiers | 4 281.00 | 4 486.00 | | 4 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 711.00 | | |
294 Charges financières | 318.00 | 350.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 117.00 | 1 650.00 | | 1 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 682.00 | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 717.00 | 3 867.00 | | 6 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 831.00 | | | 831.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -831.00 | | | -831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 437.00 | | | 5 437.00 |