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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 964.00 | 34 074.00 | 31 890.00 | 65 964.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 259.00 | 36 269.00 | 31 990.00 | 68 259.00 |
060 Stock marchandises | 238 125.00 | 19 765.00 | 218 360.00 | 238 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
084 Disponibilités | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 971.00 | 19 765.00 | 345 206.00 | 364 971.00 |
110 Total général Actif | 433 230.00 | 56 034.00 | 377 196.00 | 433 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 244.00 | 423 785.00 | | 559 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 895.00 | 8 866.00 | | 18 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 667.00 | 13 000.00 | | 9 667.00 |
230 Autres produits | 16 514.00 | 6 493.00 | | 16 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 320.00 | 452 144.00 | | 604 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 043.00 | 304 724.00 | | 406 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 335.00 | -59 764.00 | | -39 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 103 219.00 | 90 017.00 | | 103 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | 3 111.00 | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 840.00 | 30 000.00 | | 31 840.00 |
252 Charges sociales | 16 994.00 | 11 430.00 | | 16 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 940.00 | 10 745.00 | | 11 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 765.00 | 16 508.00 | | 19 765.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 1 075.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 887.00 | 407 845.00 | | 556 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 433.00 | 44 298.00 | | 47 433.00 |
280 Produits financiers | 4 303.00 | 3 929.00 | | 4 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 12 435.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 739.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 362.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 623.00 | | 7 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 291.00 | 49 938.00 | | 44 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 508.00 | | | 16 508.00 |