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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 195.00 | 3 427.00 | 768.00 | 4 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 670.00 | 24 543.00 | 18 127.00 | 42 670.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 965.00 | 27 970.00 | 18 995.00 | 46 965.00 |
060 Stock marchandises | 126 412.00 | 1 803.00 | 124 609.00 | 126 412.00 |
072 Créances – Autres | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
084 Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 926.00 | 1 803.00 | 148 123.00 | 149 926.00 |
110 Total général Actif | 196 891.00 | 29 773.00 | 167 118.00 | 196 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 376.00 | 387 368.00 | | 378 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 655.00 | 7 239.00 | | 6 655.00 |
230 Autres produits | 6 138.00 | 15 569.00 | | 6 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 169.00 | 410 177.00 | | 391 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 225.00 | 252 000.00 | | 243 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 456.00 | 5 784.00 | | 5 456.00 |
242 Autres charges externes. | 84 484.00 | 79 625.00 | | 84 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 3 975.00 | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 555.00 | 37 343.00 | | 36 555.00 |
252 Charges sociales | 7 367.00 | 10 507.00 | | 7 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 863.00 | 7 886.00 | | 6 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 803.00 | 6 132.00 | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 164.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 981.00 | 403 416.00 | | 390 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189.00 | 6 761.00 | | 189.00 |
280 Produits financiers | 3 956.00 | 4 548.00 | | 3 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 543.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 382.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 1 579.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 845.00 | 8 805.00 | | 3 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 960.00 | | | 60 960.00 |