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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 195.00 | 4 159.00 | 36.00 | 4 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 869.00 | 28 280.00 | 24 589.00 | 52 869.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 164.00 | 32 439.00 | 24 726.00 | 57 164.00 |
060 Stock marchandises | 139 026.00 | 4 960.00 | 134 066.00 | 139 026.00 |
072 Créances – Autres | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
084 Disponibilités | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 790.00 | 4 960.00 | 163 830.00 | 168 790.00 |
110 Total général Actif | 225 955.00 | 37 399.00 | 188 556.00 | 225 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 717.00 | 378 376.00 | | 412 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 739.00 | 6 655.00 | | 5 739.00 |
230 Autres produits | 2 127.00 | 6 138.00 | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 583.00 | 391 169.00 | | 420 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 288.00 | 243 225.00 | | 278 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 614.00 | 5 456.00 | | -12 614.00 |
242 Autres charges externes. | 85 714.00 | 84 484.00 | | 85 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 4 997.00 | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 176.00 | 36 555.00 | | 20 176.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | 7 367.00 | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 993.00 | 6 863.00 | | 4 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 960.00 | 1 803.00 | | 4 960.00 |
262 Autres charges | | 231.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 394 322.00 | 390 981.00 | | 394 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 261.00 | 189.00 | | 26 261.00 |
280 Produits financiers | 4 515.00 | 3 956.00 | | 4 515.00 |
290 Produits exceptionnels | | 792.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | 313.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 85.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 693.00 | | 4 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 690.00 | 3 845.00 | | 25 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 801.00 | | | 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 277.00 | | | 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -277.00 | | | -277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |