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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 964.00 | 22 134.00 | 43 829.00 | 65 964.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 259.00 | 24 329.00 | 43 929.00 | 68 259.00 |
060 Stock marchandises | 198 790.00 | 16 508.00 | 182 282.00 | 198 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
072 Créances – Autres | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
084 Disponibilités | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 934.00 | 16 508.00 | 296 426.00 | 312 934.00 |
110 Total général Actif | 381 193.00 | 40 837.00 | 340 355.00 | 381 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 785.00 | 412 717.00 | | 423 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 866.00 | 5 739.00 | | 8 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 6 493.00 | 2 127.00 | | 6 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 144.00 | 420 583.00 | | 452 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 724.00 | 278 288.00 | | 304 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 764.00 | -12 614.00 | | -59 764.00 |
242 Autres charges externes. | 90 017.00 | 85 714.00 | | 90 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 3 853.00 | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 20 176.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 430.00 | 8 952.00 | | 11 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 745.00 | 4 993.00 | | 10 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 508.00 | 4 960.00 | | 16 508.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 845.00 | 394 322.00 | | 407 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 298.00 | 26 261.00 | | 44 298.00 |
280 Produits financiers | 3 929.00 | 4 515.00 | | 3 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 275.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 362.00 | 277.00 | | 2 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 4 534.00 | | 7 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 938.00 | 25 690.00 | | 49 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 960.00 | | | 4 960.00 |